THERMO MINC COSTI SRL
CUI: 37372186
J17/553/2017
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37372186
Cod înmatriculare
J17/553/2017
EUID
ROONRC.J17/553/2017
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, COSMINULUI, 4, A12, 2, 3, 31, 800682
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
COSMINULUI
Număr:
4
Bloc:
A12
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
31
Cod poștal:
800682
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.898 RON | 52.898 RON | 62.143 RON | −10.833 RON | −9.245 RON | 28.297 RON | 500 RON | 27.797 RON | −32.040 RON | 60.337 RON | 22.314 RON | 2.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.166 RON | 120.166 RON | 150.533 RON | −32.065 RON | −30.367 RON | 32.392 RON | 500 RON | 31.892 RON | −64.104 RON | 96.496 RON | 15.919 RON | 5.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 51.000 RON | 51.000 RON | 86.415 RON | −35.925 RON | −35.415 RON | 38.605 RON | 500 RON | 38.105 RON | −100.029 RON | 138.634 RON | 14.149 RON | 17.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.460 RON | 45.460 RON | 58.716 RON | −13.736 RON | −13.256 RON | 70.822 RON | 500 RON | 70.322 RON | −113.765 RON | 184.587 RON | 51.495 RON | 17.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELINTE IONEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−113.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
45,5 K RON
Rezultat Net 2022
−13,7 K RON
Total Active 2022
70,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 120,2 K RON | 51,0 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 120,2 K RON | 51,0 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,1 K RON | 150,5 K RON | 86,4 K RON | 58,7 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −32,1 K RON | −35,9 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 44,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−113.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (0.7%)
Active circulante70,3 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 414 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,3 K RON | 28,3 K RON | 213,2% |
| 2020 | 96,5 K RON | 32,4 K RON | 297,9% |
| 2021 | 138,6 K RON | 38,6 K RON | 359,1% |
| 2022 | 184,6 K RON | 70,8 K RON | 260,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 120,2 K RON | 51,0 K RON | 45,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | −32,1 K RON | −35,9 K RON | −13,7 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 28,3 K RON | 32,4 K RON | 38,6 K RON | 70,8 K RON | ▲ 83,5% |
| Capitaluri proprii | −32,0 K RON | −64,1 K RON | −100,0 K RON | −113,8 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 60,3 K RON | 96,5 K RON | 138,6 K RON | 184,6 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,33 | 0,27 | 0,38 | ▲ 38,6% |
| Marjă netă (%) | -20,48 | -26,68 | -70,44 | -30,22 | ▲ 57,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.