LA CAPRINE SĂSCIORI S.R.L.

CUI: 39772901 J1/756/2018 SRL Alba, Sat Săsciori, Comuna Săsciori
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39772901
Cod înmatriculare J1/756/2018
EUID ROONRC.J1/756/2018
Data înmatriculării 2018-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Alba, Sat Săsciori, Comuna Săsciori, 385E, 517660

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Săsciori, Comuna Săsciori
Număr: 385E
Cod poștal: 517660

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.200 RON 37.200 RON 18.511 RON 18.143 RON 18.689 RON 43.134 RON 0 RON 43.134 RON 18.143 RON 24.991 RON 25.400 RON 12.911 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.899 RON 2.899 RON 25.371 RON −22.472 RON −22.472 RON 66.212 RON 0 RON 66.212 RON −4.329 RON 70.541 RON 46.514 RON 17.711 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 65.666 RON 0 RON 65.666 RON −4.330 RON 69.996 RON 46.514 RON 17.711 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGAR ELENA
administrator
Sat Săsciori, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−4.330 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
65,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 37,2 K RON 2,9 K RON 0 RON
Venituri totale 37,2 K RON 2,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 18,5 K RON 25,4 K RON 0 RON
Rezultat net 18,1 K RON −22,5 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −23,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,5 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 25,0 K RON 43,1 K RON 57,9%
2022 70,5 K RON 66,2 K RON 106,5%
2023 70,0 K RON 65,7 K RON 106,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 37,2 K RON 2,9 K RON 0 RON –
Rezultat net 18,1 K RON −22,5 K RON 0 RON –
Total active 43,1 K RON 66,2 K RON 65,7 K RON ▼ 0,8%
Capitaluri proprii 18,1 K RON −4,3 K RON −4,3 K RON ▼ 0,0%
Datorii totale 25,0 K RON 70,5 K RON 70,0 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 1,73 0,94 0,94 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) 48,77 -775,16 – –
Scor bonitate 77 17 27 ▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.