CAROLIRIS REFRESH S.R.L.
CUI: 42590160
J17/569/2020
SRL
Galaţi, Sat Piscu, Comuna Piscu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42590160
Cod înmatriculare
J17/569/2020
EUID
ROONRC.J17/569/2020
Data înmatriculării
2020-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Piscu, Comuna Piscu, Podul de Fer, 12, 807245
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Piscu, Comuna Piscu
Stradă:
Podul de Fer
Număr:
12
Cod poștal:
807245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 161.461 RON | 162.781 RON | 170.628 RON | −8.683 RON | −7.847 RON | 70.608 RON | 0 RON | 70.608 RON | −8.483 RON | 79.091 RON | 64.121 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.418 RON | 290.331 RON | 305.059 RON | −19.240 RON | −14.728 RON | 136.001 RON | 0 RON | 136.001 RON | −27.723 RON | 163.724 RON | 131.656 RON | 2.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.551 RON | 300.858 RON | 354.801 RON | −56.952 RON | −53.943 RON | 239.835 RON | 0 RON | 239.835 RON | −84.675 RON | 324.510 RON | 234.221 RON | 2.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 829.740 RON | 834.009 RON | 846.591 RON | −20.929 RON | −12.582 RON | 215.668 RON | 0 RON | 215.668 RON | −105.604 RON | 321.272 RON | 169.282 RON | 19.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 926.237 RON | 932.138 RON | 979.784 RON | −71.637 RON | −47.646 RON | 146.056 RON | 0 RON | 146.056 RON | −177.240 RON | 323.296 RON | 115.100 RON | 8.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 756.275 RON | 760.670 RON | 816.493 RON | −55.823 RON | −55.823 RON | 83.090 RON | 0 RON | 83.090 RON | −233.063 RON | 316.153 RON | 59.138 RON | 6.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU ELISABETA-MARIANA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.063 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 380.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
756,3 K RON
Rezultat Net 2025
−55,8 K RON
Total Active 2025
83,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 288,4 K RON | 298,6 K RON | 829,7 K RON | 926,2 K RON | 756,3 K RON |
| Venituri totale | 162,8 K RON | 290,3 K RON | 300,9 K RON | 834,0 K RON | 932,1 K RON | 760,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,6 K RON | 305,1 K RON | 354,8 K RON | 846,6 K RON | 979,8 K RON | 816,5 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −19,2 K RON | −57,0 K RON | −20,9 K RON | −71,6 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.063 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,1 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,79 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,53 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 79,1 K RON | 70,6 K RON | 112,0% |
| 2021 | 163,7 K RON | 136,0 K RON | 120,4% |
| 2022 | 324,5 K RON | 239,8 K RON | 135,3% |
| 2023 | 321,3 K RON | 215,7 K RON | 149,0% |
| 2024 | 323,3 K RON | 146,1 K RON | 221,4% |
| 2025 | 316,2 K RON | 83,1 K RON | 380,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 288,4 K RON | 298,6 K RON | 829,7 K RON | 926,2 K RON | 756,3 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −19,2 K RON | −57,0 K RON | −20,9 K RON | −71,6 K RON | −55,8 K RON | ▲ 22,1% |
| Total active | 70,6 K RON | 136,0 K RON | 239,8 K RON | 215,7 K RON | 146,1 K RON | 83,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −27,7 K RON | −84,7 K RON | −105,6 K RON | −177,2 K RON | −233,1 K RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 79,1 K RON | 163,7 K RON | 324,5 K RON | 321,3 K RON | 323,3 K RON | 316,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 0,67 | 0,45 | 0,26 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | -5,38 | -6,67 | -19,08 | -2,52 | -7,73 | -7,38 | ▲ 4,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 380.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.