ORIGINAL DIDI MIX S.R.L.
CUI: 40735168
J17/573/2019
SRL
Galaţi, Sat Podoleni, Comuna Barcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40735168
Cod înmatriculare
J17/573/2019
EUID
ROONRC.J17/573/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Podoleni, Comuna Barcea, Duzilor, 136, 807006
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Podoleni, Comuna Barcea
Stradă:
Duzilor
Număr:
136
Cod poștal:
807006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.808 RON | 64.808 RON | 63.247 RON | 799 RON | 1.561 RON | 36.954 RON | 122 RON | 36.832 RON | 999 RON | 35.955 RON | 32.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 188.129 RON | 188.129 RON | 181.004 RON | 5.278 RON | 7.125 RON | 16.111 RON | 122 RON | 15.989 RON | 6.277 RON | 9.834 RON | 14.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.418 RON | 211.418 RON | 210.353 RON | −1.049 RON | 1.065 RON | 20.858 RON | 122 RON | 20.736 RON | 5.228 RON | 15.630 RON | 19.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 242.313 RON | 242.313 RON | 258.688 RON | −18.798 RON | −16.375 RON | 51.701 RON | 122 RON | 51.579 RON | −13.570 RON | 65.271 RON | 31.162 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUȚĂ IOAN
administrator
Comuna Barcea, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−13.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−18.798 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
242,3 K RON
Rezultat Net 2022
−18,8 K RON
Total Active 2022
51,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 188,1 K RON | 211,4 K RON | 242,3 K RON |
| Venituri totale | 64,8 K RON | 188,1 K RON | 211,4 K RON | 242,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,2 K RON | 181,0 K RON | 210,4 K RON | 258,7 K RON |
| Rezultat net | 799 RON | 5,3 K RON | −1,0 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 315,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.2%)
Active circulante51,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,2 K RON
Creanțe278 RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,78 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 871,63 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,0 K RON | 37,0 K RON | 97,3% |
| 2020 | 9,8 K RON | 16,1 K RON | 61,0% |
| 2021 | 15,6 K RON | 20,9 K RON | 74,9% |
| 2022 | 65,3 K RON | 51,7 K RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 188,1 K RON | 211,4 K RON | 242,3 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 799 RON | 5,3 K RON | −1,0 K RON | −18,8 K RON | ▼ 1.692,0% |
| Total active | 37,0 K RON | 16,1 K RON | 20,9 K RON | 51,7 K RON | ▲ 147,9% |
| Capitaluri proprii | 999 RON | 6,3 K RON | 5,2 K RON | −13,6 K RON | ▼ 359,6% |
| Datorii totale | 36,0 K RON | 9,8 K RON | 15,6 K RON | 65,3 K RON | ▲ 317,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,63 | 1,33 | 0,79 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 1,23 | 2,81 | -0,50 | -7,76 | ▼ 1.452,0% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.