FIRST NYKOLETTE S.R.L.

CUI: 45950086 J17/599/2022 SRL Galaţi, Sat Malu Alb, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45950086
Cod înmatriculare J17/599/2022
EUID ROONRC.J17/599/2022
Data înmatriculării 2022-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Galaţi, Sat Malu Alb, Comuna Drăgăneşti, Regina Maria, 39, 807111

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Malu Alb, Comuna Drăgăneşti
Stradă: Regina Maria
Număr: 39
Cod poștal: 807111

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.261 RON 1.261 RON 2.664 RON −1.441 RON −1.403 RON 16.740 RON 1.890 RON 14.850 RON −1.441 RON 18.181 RON 13.945 RON 28 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.284 RON 1.284 RON 3.009 RON −1.725 RON −1.725 RON 21.655 RON 1.651 RON 20.004 RON −3.166 RON 24.821 RON 17.815 RON 88 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION NICOLETA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Fabricarea de mâncăruri preparate
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−3.166 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.725 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,3 K RON
Rezultat Net 2023
−1,7 K RON
Total Active 2023
21,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 1,3 K RON 1,3 K RON
Venituri totale 1,3 K RON 1,3 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 3,0 K RON
Rezultat net −1,4 K RON −1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,7 K RON (7.6%)
Active circulante20,0 K RON (92.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,8 K RON
Creanțe88 RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,07
Durata stocaj (zile) 5.064
Rotație creanțe (ori/an) 14,59
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-134,4%
Marjă netă
-134,4%
ROA
-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,2 K RON 16,7 K RON 108,6%
2023 24,8 K RON 21,7 K RON 114,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 1,3 K RON 1,3 K RON ▲ 1,8%
Rezultat net −1,4 K RON −1,7 K RON ▼ 19,7%
Total active 16,7 K RON 21,7 K RON ▲ 29,4%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −3,2 K RON ▼ 119,7%
Datorii totale 18,2 K RON 24,8 K RON ▲ 36,5%
Lichiditate curentă 0,82 0,81 ▼ 1,3%
Marjă netă (%) -114,27 -134,35 ▼ 17,6%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.