TERASA DE VIS LA DORUȚU S.R.L.
CUI: 44078265
J17/621/2021
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44078265
Cod înmatriculare
J17/621/2021
EUID
ROONRC.J17/621/2021
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ARCAŞILOR, 75, 800198
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
ARCAŞILOR
Număr:
75
Cod poștal:
800198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 119.739 RON | 122.499 RON | 136.793 RON | −15.511 RON | −14.294 RON | 2.785 RON | 0 RON | 2.785 RON | −15.311 RON | 18.096 RON | 2.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 189.347 RON | 217.643 RON | 201.212 RON | 14.255 RON | 16.431 RON | 16.847 RON | 0 RON | 16.847 RON | −1.056 RON | 17.903 RON | 10.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.120 RON | 299.120 RON | 361.113 RON | −64.984 RON | −61.993 RON | 48.879 RON | 0 RON | 48.879 RON | −66.041 RON | 114.920 RON | 46.124 RON | 832 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 349.709 RON | 349.709 RON | 429.068 RON | −79.359 RON | −79.359 RON | 101.525 RON | 0 RON | 101.525 RON | −145.399 RON | 246.924 RON | 77.351 RON | 17.865 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 417.434 RON | 557.857 RON | 478.775 RON | 75.317 RON | 79.082 RON | 91.539 RON | 0 RON | 91.539 RON | −70.082 RON | 161.621 RON | 53.245 RON | 22.004 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ DORU-AURELIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
417,4 K RON
Rezultat Net 2025
75,3 K RON
Total Active 2025
91,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,7 K RON | 189,3 K RON | 299,1 K RON | 349,7 K RON | 417,4 K RON |
| Venituri totale | 122,5 K RON | 217,6 K RON | 299,1 K RON | 349,7 K RON | 557,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,8 K RON | 201,2 K RON | 361,1 K RON | 429,1 K RON | 478,8 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | 14,3 K RON | −65,0 K RON | −79,4 K RON | 75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 501,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,84 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,97 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
18,0%
ROA
82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,1 K RON | 2,8 K RON | 649,8% |
| 2022 | 17,9 K RON | 16,8 K RON | 106,3% |
| 2023 | 114,9 K RON | 48,9 K RON | 235,1% |
| 2024 | 246,9 K RON | 101,5 K RON | 243,2% |
| 2025 | 161,6 K RON | 91,5 K RON | 176,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,7 K RON | 189,3 K RON | 299,1 K RON | 349,7 K RON | 417,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | 14,3 K RON | −65,0 K RON | −79,4 K RON | 75,3 K RON | ▲ 194,9% |
| Total active | 2,8 K RON | 16,8 K RON | 48,9 K RON | 101,5 K RON | 91,5 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | −1,1 K RON | −66,0 K RON | −145,4 K RON | −70,1 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 18,1 K RON | 17,9 K RON | 114,9 K RON | 246,9 K RON | 161,6 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,94 | 0,43 | 0,41 | 0,57 | ▲ 37,7% |
| Marjă netă (%) | -12,95 | 7,53 | -21,73 | -22,69 | 18,04 | ▲ 179,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.