DAN CAPITAN SRL
CUI: 37458075
J17/643/2017
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37458075
Cod înmatriculare
J17/643/2017
EUID
ROONRC.J17/643/2017
Data înmatriculării
2017-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CETĂŢIANU IOAN, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.040 RON | 49.750 RON | 81.635 RON | −33.378 RON | −31.885 RON | 103.619 RON | 0 RON | 103.619 RON | −107.444 RON | 211.063 RON | 76.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.846 RON | 150.453 RON | 47.819 RON | 98.120 RON | 102.634 RON | 105.331 RON | 0 RON | 105.331 RON | −9.324 RON | 114.655 RON | 97.639 RON | 742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.532 RON | 48.628 RON | 58.453 RON | −11.284 RON | −9.825 RON | 98.657 RON | 18.897 RON | 79.760 RON | −20.608 RON | 119.265 RON | 75.812 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.644 RON | 77.644 RON | 69.826 RON | 5.932 RON | 7.818 RON | 87.548 RON | 17.716 RON | 69.832 RON | −14.676 RON | 102.224 RON | 44.850 RON | 4.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.917 RON | 81.917 RON | 76.865 RON | 4.244 RON | 5.052 RON | 86.186 RON | 17.716 RON | 68.470 RON | −10.433 RON | 101.157 RON | 0 RON | 21.176 RON | 0 RON | 4.538 RON | 0 |
| 2024 | 98.356 RON | 121.447 RON | 117.515 RON | 3.303 RON | 3.932 RON | 141.519 RON | 62.716 RON | 78.803 RON | −7.129 RON | 155.235 RON | 73.332 RON | 2.930 RON | 0 RON | 6.587 RON | 0 |
| 2025 | 162.107 RON | 162.107 RON | 124.421 RON | 31.612 RON | 37.686 RON | 145.837 RON | 121.459 RON | 24.378 RON | 24.483 RON | 122.488 RON | 13.563 RON | 421 RON | 0 RON | 1.134 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEA DAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,1 K RON
Rezultat Net 2025
31,6 K RON
Total Active 2025
145,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 41,8 K RON | 48,5 K RON | 77,6 K RON | 81,9 K RON | 98,4 K RON | 162,1 K RON |
| Venituri totale | 49,8 K RON | 150,5 K RON | 48,6 K RON | 77,6 K RON | 81,9 K RON | 121,4 K RON | 162,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 47,8 K RON | 58,5 K RON | 69,8 K RON | 76,9 K RON | 117,5 K RON | 124,4 K RON |
| Rezultat net | −33,4 K RON | 98,1 K RON | −11,3 K RON | 5,9 K RON | 4,2 K RON | 3,3 K RON | 31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,5 K RON (83.3%)
Active circulante24,4 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe421 RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,95 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 385,05 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
19,5%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,1 K RON | 103,6 K RON | 203,7% |
| 2020 | 114,7 K RON | 105,3 K RON | 108,9% |
| 2021 | 119,3 K RON | 98,7 K RON | 120,9% |
| 2022 | 102,2 K RON | 87,5 K RON | 116,8% |
| 2023 | 101,2 K RON | 86,2 K RON | 117,4% |
| 2024 | 155,2 K RON | 141,5 K RON | 109,7% |
| 2025 | 122,5 K RON | 145,8 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 41,8 K RON | 48,5 K RON | 77,6 K RON | 81,9 K RON | 98,4 K RON | 162,1 K RON | ▲ 64,8% |
| Rezultat net | −33,4 K RON | 98,1 K RON | −11,3 K RON | 5,9 K RON | 4,2 K RON | 3,3 K RON | 31,6 K RON | ▲ 857,1% |
| Total active | 103,6 K RON | 105,3 K RON | 98,7 K RON | 87,5 K RON | 86,2 K RON | 141,5 K RON | 145,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −107,4 K RON | −9,3 K RON | −20,6 K RON | −14,7 K RON | −10,4 K RON | −7,1 K RON | 24,5 K RON | ▲ 443,4% |
| Datorii totale | 211,1 K RON | 114,7 K RON | 119,3 K RON | 102,2 K RON | 101,2 K RON | 155,2 K RON | 122,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,92 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,51 | 0,20 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | -1.636,18 | 234,48 | -23,25 | 7,64 | 5,18 | 3,36 | 19,50 | ▲ 480,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 55 | 42 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.