LORELEI SRL

CUI: 1643691 J17/649/1991 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 1643691
Cod înmatriculare J17/649/1991
EUID ROONRC.J17/649/1991
Data înmatriculării 1991-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. GEORGE COSBUC, 364, 6200

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Sector: 0
Stradă: Str. GEORGE COSBUC
Număr: 364
Cod poștal: 6200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 180.035 RON 180.316 RON 161.884 RON 16.089 RON 18.432 RON 347.538 RON 327 RON 347.211 RON −122.656 RON 470.194 RON 318.513 RON 27.711 RON 0 RON 0 RON 1
2020 93.805 RON 93.862 RON 74.484 RON 17.302 RON 19.378 RON 332.104 RON 327 RON 331.777 RON −105.354 RON 437.458 RON 305.786 RON 23.466 RON 0 RON 0 RON 0
2021 74.564 RON 74.582 RON 57.893 RON 14.476 RON 16.689 RON 284.007 RON 0 RON 284.007 RON −89.062 RON 373.069 RON 268.314 RON 15.693 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARASTOIAN LAURENȚIU
administrator
Sat Valea Teilor, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−89.062 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
74,6 K RON
Rezultat Net 2021
14,5 K RON
Total Active 2021
284,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 180,0 K RON 93,8 K RON 74,6 K RON
Venituri totale 180,3 K RON 93,9 K RON 74,6 K RON
Cheltuieli totale 161,9 K RON 74,5 K RON 57,9 K RON
Rezultat net 16,1 K RON 17,3 K RON 14,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 10,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−89.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante284,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri268,3 K RON
Creanțe15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,28
Durata stocaj (zile) 1.313
Rotație creanțe (ori/an) 4,75
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,4%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 470,2 K RON 347,5 K RON 135,3%
2020 437,5 K RON 332,1 K RON 131,7%
2021 373,1 K RON 284,0 K RON 131,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 180,0 K RON 93,8 K RON 74,6 K RON ▼ 20,5%
Rezultat net 16,1 K RON 17,3 K RON 14,5 K RON ▼ 16,3%
Total active 347,5 K RON 332,1 K RON 284,0 K RON ▼ 14,5%
Capitaluri proprii −122,7 K RON −105,4 K RON −89,1 K RON ▲ 15,5%
Datorii totale 470,2 K RON 437,5 K RON 373,1 K RON ▼ 14,7%
Lichiditate curentă 0,74 0,76 0,76 ▲ 0,4%
Marjă netă (%) 8,94 18,44 19,41 ▲ 5,3%
Scor bonitate 42 55 47 ▼ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (14,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.