INTEMIVAL TEO S.R.L.

CUI: 44123269 J17/663/2021 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44123269
Cod înmatriculare J17/663/2021
EUID ROONRC.J17/663/2021
Data înmatriculării 2021-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, FURNALIŞTILOR, 12, J6, 1, 2, 9, 800637

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: FURNALIŞTILOR
Număr: 12
Bloc: J6
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 800637

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 107.001 RON 107.001 RON 63.180 RON 42.301 RON 43.821 RON 52.524 RON 3.997 RON 48.527 RON 42.501 RON 10.023 RON 44.907 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 224.725 RON 224.725 RON 140.517 RON 79.680 RON 84.208 RON 214.342 RON 52.866 RON 161.476 RON 122.149 RON 92.193 RON 75.870 RON 70.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 212.181 RON 212.181 RON 175.175 RON 34.927 RON 37.006 RON 374.955 RON 236.098 RON 138.857 RON 157.076 RON 230.384 RON 69.156 RON 66.000 RON 0 RON 12.505 RON 1
2024 220.241 RON 220.241 RON 200.933 RON 17.648 RON 19.308 RON 360.319 RON 194.776 RON 165.543 RON 174.724 RON 194.027 RON 20.052 RON 102.136 RON 0 RON 8.432 RON 1
2025 146.001 RON 146.001 RON 203.463 RON −58.566 RON −57.462 RON 266.919 RON 157.964 RON 108.955 RON 116.158 RON 150.761 RON 24.173 RON 64.860 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAMIAN VASILICA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.566 RON)
Cifra de Afaceri 2025
146,0 K RON
Rezultat Net 2025
−58,6 K RON
Total Active 2025
266,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 107,0 K RON 224,7 K RON 212,2 K RON 220,2 K RON 146,0 K RON
Venituri totale 107,0 K RON 224,7 K RON 212,2 K RON 220,2 K RON 146,0 K RON
Cheltuieli totale 63,2 K RON 140,5 K RON 175,2 K RON 200,9 K RON 203,5 K RON
Rezultat net 42,3 K RON 79,7 K RON 34,9 K RON 17,6 K RON −58,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,77 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate158,0 K RON (59.2%)
Active circulante109,0 K RON (40.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,2 K RON
Creanțe64,9 K RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,04
Durata stocaj (zile) 60
Rotație creanțe (ori/an) 2,25
Durata încasare (zile) 162

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,4%
Marjă netă
-40,1%
ROA
-21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,0 K RON 52,5 K RON 19,1%
2022 92,2 K RON 214,3 K RON 43,0%
2023 230,4 K RON 375,0 K RON 61,4%
2024 194,0 K RON 360,3 K RON 53,9%
2025 150,8 K RON 266,9 K RON 56,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,0 K RON 224,7 K RON 212,2 K RON 220,2 K RON 146,0 K RON ▼ 33,7%
Rezultat net 42,3 K RON 79,7 K RON 34,9 K RON 17,6 K RON −58,6 K RON ▼ 431,9%
Total active 52,5 K RON 214,3 K RON 375,0 K RON 360,3 K RON 266,9 K RON ▼ 25,9%
Capitaluri proprii 42,5 K RON 122,1 K RON 157,1 K RON 174,7 K RON 116,2 K RON ▼ 33,5%
Datorii totale 10,0 K RON 92,2 K RON 230,4 K RON 194,0 K RON 150,8 K RON ▼ 22,3%
Lichiditate curentă 4,84 1,75 0,60 0,85 0,72 ▼ 15,3%
Marjă netă (%) 39,53 35,46 16,46 8,01 -40,11 ▼ 600,7%
Scor bonitate 87 90 58 68 35 ▼ 48,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.