CVM VALITRUK S.R.L.
CUI: 39340059
J17/669/2018
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39340059
Cod înmatriculare
J17/669/2018
EUID
ROONRC.J17/669/2018
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Independenţei, 66, 807180
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Independenţei
Număr:
66
Cod poștal:
807180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.655 RON | 171.655 RON | 198.135 RON | −28.210 RON | −26.480 RON | 30.561 RON | 4.027 RON | 26.534 RON | −44.430 RON | 74.991 RON | 0 RON | 20.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.757 RON | 177.757 RON | 218.494 RON | −42.427 RON | −40.737 RON | 47.343 RON | 2.976 RON | 44.367 RON | −86.866 RON | 134.209 RON | 0 RON | 43.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 178.160 RON | 178.160 RON | 258.560 RON | −82.182 RON | −80.400 RON | 24.872 RON | 1.925 RON | 22.947 RON | −169.048 RON | 193.920 RON | 0 RON | 20.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.096 RON | 179.096 RON | 241.041 RON | −63.738 RON | −61.945 RON | 46.942 RON | 3.674 RON | 43.268 RON | −232.786 RON | 279.728 RON | 3.668 RON | 29.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 195.252 RON | 195.252 RON | 265.453 RON | −72.154 RON | −70.201 RON | 37.793 RON | 1.937 RON | 35.856 RON | −304.940 RON | 342.733 RON | 3.551 RON | 27.354 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU DANIELA-MIHAELA
administrator
Comuna Iveşti, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−304.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−72.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 906.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
195,3 K RON
Rezultat Net 2023
−72,2 K RON
Total Active 2023
37,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,7 K RON | 177,8 K RON | 178,2 K RON | 179,1 K RON | 195,3 K RON |
| Venituri totale | 171,7 K RON | 177,8 K RON | 178,2 K RON | 179,1 K RON | 195,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,1 K RON | 218,5 K RON | 258,6 K RON | 241,0 K RON | 265,5 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −42,4 K RON | −82,2 K RON | −63,7 K RON | −72,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 194,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−304.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (5.1%)
Active circulante35,9 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,99 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,0%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-190,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,0 K RON | 30,6 K RON | 245,4% |
| 2020 | 134,2 K RON | 47,3 K RON | 283,5% |
| 2021 | 193,9 K RON | 24,9 K RON | 779,7% |
| 2022 | 279,7 K RON | 46,9 K RON | 595,9% |
| 2023 | 342,7 K RON | 37,8 K RON | 906,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,7 K RON | 177,8 K RON | 178,2 K RON | 179,1 K RON | 195,3 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −42,4 K RON | −82,2 K RON | −63,7 K RON | −72,2 K RON | ▼ 13,2% |
| Total active | 30,6 K RON | 47,3 K RON | 24,9 K RON | 46,9 K RON | 37,8 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −44,4 K RON | −86,9 K RON | −169,0 K RON | −232,8 K RON | −304,9 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 75,0 K RON | 134,2 K RON | 193,9 K RON | 279,7 K RON | 342,7 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,33 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | -16,43 | -23,87 | -46,13 | -35,59 | -36,95 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 906.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.