DNI SHIP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GEORGE BACOVIA, 8, 800418
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 186.549 RON | 186.549 RON | 22.825 RON | 161.896 RON | 163.724 RON | 167.706 RON | 0 RON | 167.706 RON | 162.096 RON | 5.610 RON | 0 RON | 143.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 939.161 RON | 939.161 RON | 178.916 RON | 740.070 RON | 760.245 RON | 765.233 RON | 0 RON | 765.233 RON | 742.167 RON | 23.066 RON | 0 RON | 750.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 939,2 K RON |
| Venituri totale | 186,5 K RON | 939,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 178,9 K RON |
| Rezultat net | 161,9 K RON | 740,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,6 K RON | 167,7 K RON | 3,4% |
| 2024 | 23,1 K RON | 765,2 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 939,2 K RON | ▲ 403,4% |
| Rezultat net | 161,9 K RON | 740,1 K RON | ▲ 357,1% |
| Total active | 167,7 K RON | 765,2 K RON | ▲ 356,3% |
| Capitaluri proprii | 162,1 K RON | 742,2 K RON | ▲ 357,9% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 23,1 K RON | ▲ 311,2% |
| Lichiditate curentă | 29,89 | 33,18 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 86,78 | 78,80 | ▼ 9,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (740,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.