GEOCER SPEDITION S.R.L.
CUI: 36010978
J17/698/2016
SRL
Galaţi, Sat Braniştea, Comuna Braniştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36010978
Cod înmatriculare
J17/698/2016
EUID
ROONRC.J17/698/2016
Data înmatriculării
2016-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Braniştea, Comuna Braniştea, NUCILOR, 17, 807050, camera 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Braniştea, Comuna Braniştea
Stradă:
NUCILOR
Număr:
17
Cod poștal:
807050
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 875.007 RON | 966.118 RON | 904.767 RON | 51.691 RON | 61.351 RON | 637.933 RON | 366.589 RON | 271.344 RON | 44.611 RON | 593.322 RON | 11.302 RON | 188.312 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 627.154 RON | 632.184 RON | 746.021 RON | −119.652 RON | −113.837 RON | 477.168 RON | 401.393 RON | 75.775 RON | −89.683 RON | 566.851 RON | 798 RON | 50.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.413.113 RON | 1.430.210 RON | 1.411.339 RON | 4.564 RON | 18.871 RON | 866.302 RON | 568.357 RON | 297.945 RON | −85.118 RON | 951.420 RON | 2.255 RON | 230.507 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.856.123 RON | 1.856.302 RON | 1.920.881 RON | −83.144 RON | −64.579 RON | 966.550 RON | 590.166 RON | 376.384 RON | −168.263 RON | 1.134.813 RON | 2.035 RON | 40.673 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.397.846 RON | 2.397.857 RON | 2.279.351 RON | 94.528 RON | 118.506 RON | 1.018.223 RON | 473.695 RON | 544.528 RON | −73.734 RON | 1.091.957 RON | 2.035 RON | 478.659 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.005.085 RON | 3.005.093 RON | 2.980.349 RON | −73.649 RON | 24.744 RON | 991.566 RON | 542.003 RON | 449.563 RON | −147.383 RON | 1.138.949 RON | 1.985 RON | 428.067 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD GEORGE
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,01 M RON
Rezultat Net 2024
−73,6 K RON
Total Active 2024
991,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 875,0 K RON | 627,2 K RON | 1,41 M RON | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 966,1 K RON | 632,2 K RON | 1,43 M RON | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 3,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 904,8 K RON | 746,0 K RON | 1,41 M RON | 1,92 M RON | 2,28 M RON | 2,98 M RON |
| Rezultat net | 51,7 K RON | −119,7 K RON | 4,6 K RON | −83,1 K RON | 94,5 K RON | −73,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate542,0 K RON (54.7%)
Active circulante449,6 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe428,1 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.513,90 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,02 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 593,3 K RON | 637,9 K RON | 93,0% |
| 2020 | 566,9 K RON | 477,2 K RON | 118,8% |
| 2021 | 951,4 K RON | 866,3 K RON | 109,8% |
| 2022 | 1,13 M RON | 966,6 K RON | 117,4% |
| 2023 | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 107,2% |
| 2024 | 1,14 M RON | 991,6 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 875,0 K RON | 627,2 K RON | 1,41 M RON | 1,86 M RON | 2,40 M RON | 3,01 M RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 51,7 K RON | −119,7 K RON | 4,6 K RON | −83,1 K RON | 94,5 K RON | −73,6 K RON | ▼ 177,9% |
| Total active | 637,9 K RON | 477,2 K RON | 866,3 K RON | 966,6 K RON | 1,02 M RON | 991,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 44,6 K RON | −89,7 K RON | −85,1 K RON | −168,3 K RON | −73,7 K RON | −147,4 K RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 593,3 K RON | 566,9 K RON | 951,4 K RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,13 | 0,31 | 0,33 | 0,50 | 0,39 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 5,91 | -19,08 | 0,32 | -4,48 | 3,94 | -2,45 | ▼ 162,2% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 45 | 27 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.