DENCRIS 97 SRL
CUI: 23674770
J17/756/2008
SRL
Galaţi, Sat Nămoloasa, Comuna Nămoloasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23674770
Cod înmatriculare
J17/756/2008
EUID
ROONRC.J17/756/2008
Data înmatriculării
2008-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Nămoloasa, Comuna Nămoloasa, 405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.608 RON | 41.608 RON | 61.038 RON | −19.846 RON | −19.430 RON | 96.366 RON | 0 RON | 96.366 RON | −113.857 RON | 210.223 RON | 93.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.021 RON | 61.021 RON | 70.578 RON | −9.968 RON | −9.557 RON | 94.074 RON | 0 RON | 94.074 RON | −123.826 RON | 217.900 RON | 90.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.075 RON | 54.075 RON | 67.148 RON | −13.073 RON | −13.073 RON | 94.792 RON | 0 RON | 94.792 RON | −136.898 RON | 231.690 RON | 94.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.686 RON | 65.686 RON | 80.306 RON | −15.120 RON | −14.620 RON | 99.053 RON | 0 RON | 99.053 RON | −152.018 RON | 251.071 RON | 97.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAŢĂ GABRIEL
administrator
Comuna Năneşti, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−152.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−15.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
65,7 K RON
Rezultat Net 2022
−15,1 K RON
Total Active 2022
99,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 61,0 K RON | 54,1 K RON | 65,7 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 61,0 K RON | 54,1 K RON | 65,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 70,6 K RON | 67,1 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −10,0 K RON | −13,1 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−152.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 544 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,2 K RON | 96,4 K RON | 218,2% |
| 2020 | 217,9 K RON | 94,1 K RON | 231,6% |
| 2021 | 231,7 K RON | 94,8 K RON | 244,4% |
| 2022 | 251,1 K RON | 99,1 K RON | 253,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 61,0 K RON | 54,1 K RON | 65,7 K RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −10,0 K RON | −13,1 K RON | −15,1 K RON | ▼ 15,7% |
| Total active | 96,4 K RON | 94,1 K RON | 94,8 K RON | 99,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −113,9 K RON | −123,8 K RON | −136,9 K RON | −152,0 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 210,2 K RON | 217,9 K RON | 231,7 K RON | 251,1 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -47,70 | -16,34 | -24,18 | -23,02 | ▲ 4,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.