INCEPTUM SRL
CUI: 10963504
J17/760/1998
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10963504
Cod înmatriculare
J17/760/1998
EUID
ROONRC.J17/760/1998
Data înmatriculării
1998-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. CLOSCA, 3, PS11A, 1, 1, 4, 6200
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. CLOSCA
Număr:
3
Bloc:
PS11A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
6200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.060 RON | 614.052 RON | 411.791 RON | 198.917 RON | 202.261 RON | 634.943 RON | 12.984 RON | 621.959 RON | 218.867 RON | 416.076 RON | 98.633 RON | 32.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 474.500 RON | 468.568 RON | 420.591 RON | 45.043 RON | 47.977 RON | 337.024 RON | 9.305 RON | 327.719 RON | 64.993 RON | 272.031 RON | 63.821 RON | 20.159 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 751.328 RON | 743.478 RON | 478.617 RON | 259.595 RON | 264.861 RON | 616.467 RON | 172.716 RON | 443.751 RON | 478.463 RON | 138.004 RON | 102.880 RON | 45.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 889.676 RON | 884.090 RON | 747.943 RON | 129.427 RON | 136.147 RON | 632.584 RON | 347.832 RON | 284.752 RON | 152.227 RON | 480.357 RON | 127.545 RON | 48.606 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 641.583 RON | 728.864 RON | 710.225 RON | 14.103 RON | 18.639 RON | 518.309 RON | 268.635 RON | 249.674 RON | 166.330 RON | 351.979 RON | 180.777 RON | 33.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 608.657 RON | 622.120 RON | 847.372 RON | −225.252 RON | −225.252 RON | 440.599 RON | 197.448 RON | 243.151 RON | −191.199 RON | 631.798 RON | 107.722 RON | 29.790 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 508.902 RON | 550.003 RON | 663.414 RON | −113.411 RON | −113.411 RON | 355.033 RON | 123.894 RON | 231.139 RON | −304.610 RON | 659.643 RON | 119.017 RON | 72.556 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU OANA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
MOCANU GHIȚĂ
administrator
Sat Şiviţa, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−304.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
508,9 K RON
Rezultat Net 2025
−113,4 K RON
Total Active 2025
355,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,1 K RON | 474,5 K RON | 751,3 K RON | 889,7 K RON | 641,6 K RON | 608,7 K RON | 508,9 K RON |
| Venituri totale | 614,1 K RON | 468,6 K RON | 743,5 K RON | 884,1 K RON | 728,9 K RON | 622,1 K RON | 550,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 411,8 K RON | 420,6 K RON | 478,6 K RON | 747,9 K RON | 710,2 K RON | 847,4 K RON | 663,4 K RON |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 45,0 K RON | 259,6 K RON | 129,4 K RON | 14,1 K RON | −225,3 K RON | −113,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−304.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,9 K RON (34.9%)
Active circulante231,1 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,0 K RON
Creanțe72,6 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,28 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 416,1 K RON | 634,9 K RON | 65,5% |
| 2020 | 272,0 K RON | 337,0 K RON | 80,7% |
| 2021 | 138,0 K RON | 616,5 K RON | 22,4% |
| 2022 | 480,4 K RON | 632,6 K RON | 75,9% |
| 2023 | 352,0 K RON | 518,3 K RON | 67,9% |
| 2024 | 631,8 K RON | 440,6 K RON | 143,4% |
| 2025 | 659,6 K RON | 355,0 K RON | 185,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,1 K RON | 474,5 K RON | 751,3 K RON | 889,7 K RON | 641,6 K RON | 608,7 K RON | 508,9 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 198,9 K RON | 45,0 K RON | 259,6 K RON | 129,4 K RON | 14,1 K RON | −225,3 K RON | −113,4 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 634,9 K RON | 337,0 K RON | 616,5 K RON | 632,6 K RON | 518,3 K RON | 440,6 K RON | 355,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 218,9 K RON | 65,0 K RON | 478,5 K RON | 152,2 K RON | 166,3 K RON | −191,2 K RON | −304,6 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 416,1 K RON | 272,0 K RON | 138,0 K RON | 480,4 K RON | 352,0 K RON | 631,8 K RON | 659,6 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,20 | 3,22 | 0,59 | 0,71 | 0,38 | 0,35 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 34,59 | 9,49 | 34,55 | 14,55 | 2,20 | -37,01 | -22,29 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 100 | 60 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.