CASH BAG SRL
CUI: 17449862
J17/763/2005
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17449862
Cod înmatriculare
J17/763/2005
EUID
ROONRC.J17/763/2005
Data înmatriculării
2005-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, B-dul GEORGE COŞBUC, 39, C21, 41, 0
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
B-dul GEORGE COŞBUC
Număr:
39
Bloc:
C21
Apartament:
41
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323.193 RON | 324.062 RON | 277.327 RON | 43.494 RON | 46.735 RON | 519.289 RON | 424.616 RON | 94.673 RON | 97.350 RON | 421.939 RON | 16.000 RON | 29.429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 337.121 RON | 345.686 RON | 271.807 RON | 70.681 RON | 73.879 RON | 734.573 RON | 551.264 RON | 183.309 RON | 168.031 RON | 566.542 RON | 9.229 RON | 69.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.579 RON | 274.888 RON | 265.989 RON | 5.977 RON | 8.899 RON | 725.695 RON | 592.991 RON | 132.704 RON | 174.008 RON | 554.267 RON | 4.469 RON | 20.118 RON | 0 RON | 2.580 RON | 2 |
| 2022 | 376.468 RON | 376.811 RON | 300.855 RON | 72.188 RON | 75.956 RON | 674.403 RON | 539.395 RON | 135.008 RON | 204.091 RON | 473.093 RON | 5.675 RON | 21.786 RON | 0 RON | 2.781 RON | 2 |
| 2023 | 566.982 RON | 574.249 RON | 390.938 RON | 177.569 RON | 183.311 RON | 809.785 RON | 485.757 RON | 324.028 RON | 381.660 RON | 430.170 RON | 6.622 RON | 15.796 RON | 0 RON | 2.045 RON | 2 |
| 2024 | 548.869 RON | 566.366 RON | 405.495 RON | 143.880 RON | 160.871 RON | 823.600 RON | 438.504 RON | 385.096 RON | 334.381 RON | 489.219 RON | 12.866 RON | 32.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
STRATICA NARCIS-LUCIAN
administrator
Loc. Murgeni, Vaslui, România
BORŞAN EUGENIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
548,9 K RON
Rezultat Net 2024
143,9 K RON
Total Active 2024
823,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,2 K RON | 337,1 K RON | 272,6 K RON | 376,5 K RON | 567,0 K RON | 548,9 K RON |
| Venituri totale | 324,1 K RON | 345,7 K RON | 274,9 K RON | 376,8 K RON | 574,2 K RON | 566,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,3 K RON | 271,8 K RON | 266,0 K RON | 300,9 K RON | 390,9 K RON | 405,5 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 70,7 K RON | 6,0 K RON | 72,2 K RON | 177,6 K RON | 143,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 596,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,5 K RON (53.2%)
Active circulante385,1 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe32,6 K RON
Numerar24,6 K RON
Alte active circulante315,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,66 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,84 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,3%
Marjă netă
26,2%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,9 K RON | 519,3 K RON | 81,3% |
| 2020 | 566,5 K RON | 734,6 K RON | 77,1% |
| 2021 | 554,3 K RON | 725,7 K RON | 76,4% |
| 2022 | 473,1 K RON | 674,4 K RON | 70,2% |
| 2023 | 430,2 K RON | 809,8 K RON | 53,1% |
| 2024 | 489,2 K RON | 823,6 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,2 K RON | 337,1 K RON | 272,6 K RON | 376,5 K RON | 567,0 K RON | 548,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 70,7 K RON | 6,0 K RON | 72,2 K RON | 177,6 K RON | 143,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 519,3 K RON | 734,6 K RON | 725,7 K RON | 674,4 K RON | 809,8 K RON | 823,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 97,4 K RON | 168,0 K RON | 174,0 K RON | 204,1 K RON | 381,7 K RON | 334,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 421,9 K RON | 566,5 K RON | 554,3 K RON | 473,1 K RON | 430,2 K RON | 489,2 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,32 | 0,24 | 0,29 | 0,75 | 0,79 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 20,97 | 2,19 | 19,18 | 31,32 | 26,21 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 38 | 73 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (143,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 596,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.