IL CASTELLO PRODTEC SRL
CUI: 36058984
J17/769/2016
SRL
Galaţi, Sat Buceşti, Comuna Iveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36058984
Cod înmatriculare
J17/769/2016
EUID
ROONRC.J17/769/2016
Data înmatriculării
2016-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Galaţi, Sat Buceşti, Comuna Iveşti, ŞTEFAN CEL MARE, 28, 807171, camera 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Buceşti, Comuna Iveşti
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
28
Cod poștal:
807171
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.796 RON | 228.796 RON | 233.602 RON | −7.094 RON | −4.806 RON | 93.132 RON | 37.497 RON | 55.635 RON | 80.641 RON | 12.491 RON | 19.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.092 RON | 142.692 RON | 147.938 RON | −8.016 RON | −5.246 RON | 80.588 RON | 33.711 RON | 46.877 RON | 72.625 RON | 7.963 RON | 19.386 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.548 RON | 158.548 RON | 149.476 RON | 5.800 RON | 9.072 RON | 90.872 RON | 32.216 RON | 58.656 RON | 78.426 RON | 12.446 RON | 12.527 RON | 1.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.162 RON | 151.162 RON | 188.808 RON | −41.484 RON | −37.646 RON | 40.893 RON | 7.584 RON | 33.309 RON | 20.025 RON | 20.868 RON | 15.285 RON | 4.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.555 RON | 161.555 RON | 211.787 RON | −51.848 RON | −50.232 RON | 18.190 RON | 2.286 RON | 15.904 RON | −31.823 RON | 51.453 RON | 10.955 RON | 2.208 RON | 0 RON | 1.440 RON | 1 |
| 2024 | 192.841 RON | 192.841 RON | 188.167 RON | −1.110 RON | 4.674 RON | 21.996 RON | 1.821 RON | 20.175 RON | −32.933 RON | 54.929 RON | 2.398 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.816 RON | 10.816 RON | 41.602 RON | −30.786 RON | −30.786 RON | 6.156 RON | 1.356 RON | 4.800 RON | −63.719 RON | 69.875 RON | 1.280 RON | 2.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUSCI TITO
administrator
MUSEI (CI), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1135.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,8 K RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,8 K RON | 140,1 K RON | 158,5 K RON | 151,2 K RON | 161,6 K RON | 192,8 K RON | 10,8 K RON |
| Venituri totale | 228,8 K RON | 142,7 K RON | 158,5 K RON | 151,2 K RON | 161,6 K RON | 192,8 K RON | 10,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,6 K RON | 147,9 K RON | 149,5 K RON | 188,8 K RON | 211,8 K RON | 188,2 K RON | 41,6 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −8,0 K RON | 5,8 K RON | −41,5 K RON | −51,8 K RON | −1,1 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (22%)
Active circulante4,8 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar990 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,45 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-284,6%
Marjă netă
-284,6%
ROA
-500,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 93,1 K RON | 13,4% |
| 2020 | 8,0 K RON | 80,6 K RON | 9,9% |
| 2021 | 12,4 K RON | 90,9 K RON | 13,7% |
| 2022 | 20,9 K RON | 40,9 K RON | 51,0% |
| 2023 | 51,5 K RON | 18,2 K RON | 282,9% |
| 2024 | 54,9 K RON | 22,0 K RON | 249,7% |
| 2025 | 69,9 K RON | 6,2 K RON | 1.135,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,8 K RON | 140,1 K RON | 158,5 K RON | 151,2 K RON | 161,6 K RON | 192,8 K RON | 10,8 K RON | ▼ 94,4% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −8,0 K RON | 5,8 K RON | −41,5 K RON | −51,8 K RON | −1,1 K RON | −30,8 K RON | ▼ 2.673,5% |
| Total active | 93,1 K RON | 80,6 K RON | 90,9 K RON | 40,9 K RON | 18,2 K RON | 22,0 K RON | 6,2 K RON | ▼ 72,0% |
| Capitaluri proprii | 80,6 K RON | 72,6 K RON | 78,4 K RON | 20,0 K RON | −31,8 K RON | −32,9 K RON | −63,7 K RON | ▼ 93,5% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 8,0 K RON | 12,4 K RON | 20,9 K RON | 51,5 K RON | 54,9 K RON | 69,9 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 4,45 | 5,89 | 4,71 | 1,60 | 0,31 | 0,37 | 0,07 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | -3,10 | -5,72 | 3,66 | -27,44 | -32,09 | -0,58 | -284,63 | ▼ 48.974,1% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 85 | 47 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.