MARIO SANTALENA SRL
CUI: 5436877
J17/805/1994
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5436877
Cod înmatriculare
J17/805/1994
EUID
ROONRC.J17/805/1994
Data înmatriculării
1994-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. DOMNEASCA, 13, L, 82, 6200
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. DOMNEASCA
Număr:
13
Bloc:
L
Apartament:
82
Cod poștal:
6200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.605 RON | 138.331 RON | 178.297 RON | −41.314 RON | −39.966 RON | 922.124 RON | 189.615 RON | 732.509 RON | 321.963 RON | 600.161 RON | 0 RON | 83.409 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 112.953 RON | 333.651 RON | 273.711 RON | 57.372 RON | 59.940 RON | 975.565 RON | 126.049 RON | 849.516 RON | 379.335 RON | 596.230 RON | 0 RON | 86.922 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 164.888 RON | 272.699 RON | 193.644 RON | 76.414 RON | 79.055 RON | 1.016.159 RON | 98.911 RON | 917.248 RON | 395.749 RON | 620.410 RON | 0 RON | 84.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 458.733 RON | 516.526 RON | 184.050 RON | 327.855 RON | 332.476 RON | 1.039.636 RON | 253.315 RON | 786.321 RON | 328.107 RON | 711.529 RON | 0 RON | 68.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 563.650 RON | 694.266 RON | 259.595 RON | 428.999 RON | 434.671 RON | 966.014 RON | 373.017 RON | 592.997 RON | 429.252 RON | 536.762 RON | 0 RON | 213.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 266.911 RON | 295.007 RON | 154.655 RON | 137.805 RON | 140.352 RON | 690.667 RON | 335.499 RON | 355.168 RON | 138.136 RON | 552.531 RON | 0 RON | 37.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIUS
administrator
VASLUI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
266,9 K RON
Rezultat Net 2024
137,8 K RON
Total Active 2024
690,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,6 K RON | 113,0 K RON | 164,9 K RON | 458,7 K RON | 563,7 K RON | 266,9 K RON |
| Venituri totale | 138,3 K RON | 333,7 K RON | 272,7 K RON | 516,5 K RON | 694,3 K RON | 295,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,3 K RON | 273,7 K RON | 193,6 K RON | 184,1 K RON | 259,6 K RON | 154,7 K RON |
| Rezultat net | −41,3 K RON | 57,4 K RON | 76,4 K RON | 327,9 K RON | 429,0 K RON | 137,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 516,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate335,5 K RON (48.6%)
Active circulante355,2 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,6 K RON
Numerar310,2 K RON
Alte active circulante7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,6%
Marjă netă
51,6%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,2 K RON | 922,1 K RON | 65,1% |
| 2020 | 596,2 K RON | 975,6 K RON | 61,1% |
| 2021 | 620,4 K RON | 1,02 M RON | 61,1% |
| 2022 | 711,5 K RON | 1,04 M RON | 68,4% |
| 2023 | 536,8 K RON | 966,0 K RON | 55,6% |
| 2024 | 552,5 K RON | 690,7 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,6 K RON | 113,0 K RON | 164,9 K RON | 458,7 K RON | 563,7 K RON | 266,9 K RON | ▼ 52,6% |
| Rezultat net | −41,3 K RON | 57,4 K RON | 76,4 K RON | 327,9 K RON | 429,0 K RON | 137,8 K RON | ▼ 67,9% |
| Total active | 922,1 K RON | 975,6 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 966,0 K RON | 690,7 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 322,0 K RON | 379,3 K RON | 395,7 K RON | 328,1 K RON | 429,3 K RON | 138,1 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 600,2 K RON | 596,2 K RON | 620,4 K RON | 711,5 K RON | 536,8 K RON | 552,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,42 | 1,48 | 1,11 | 1,10 | 0,64 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | -32,38 | 50,79 | 46,34 | 71,47 | 76,11 | 51,63 | ▼ 32,2% |
| Scor bonitate | 49 | 80 | 85 | 80 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (137,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 516,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.