IRIS-SOFIA SRL
CUI: 37631183
J17/837/2017
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37631183
Cod înmatriculare
J17/837/2017
EUID
ROONRC.J17/837/2017
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, FEROVIARILOR, 10, C3, 1, 2, 800261
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
FEROVIARILOR
Număr:
10
Bloc:
C3
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
800261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.885 RON | 22.885 RON | 26.502 RON | −4.304 RON | −3.617 RON | 1.991 RON | 1.021 RON | 970 RON | 1.882 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.530 RON | 33.530 RON | 59.001 RON | −26.404 RON | −25.471 RON | 999 RON | 0 RON | 999 RON | −24.522 RON | 25.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.448 RON | 30.448 RON | 24.979 RON | 5.469 RON | 5.469 RON | 91.033 RON | 90.433 RON | 600 RON | −19.054 RON | 110.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.026 RON | 81.026 RON | 85.852 RON | −6.810 RON | −4.826 RON | 61.282 RON | 60.237 RON | 1.045 RON | −25.864 RON | 87.146 RON | 0 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−25.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
81,0 K RON
Rezultat Net 2022
−6,8 K RON
Total Active 2022
61,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 23,5 K RON | 30,4 K RON | 81,0 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 33,5 K RON | 30,4 K RON | 81,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 59,0 K RON | 25,0 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −26,4 K RON | 5,5 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 84,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−25.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,2 K RON (98.3%)
Active circulante1,0 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe760 RON
Numerar285 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,61 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109 RON | 2,0 K RON | 5,5% |
| 2020 | 25,5 K RON | 999 RON | 2.554,7% |
| 2021 | 110,1 K RON | 91,0 K RON | 120,9% |
| 2022 | 87,1 K RON | 61,3 K RON | 142,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 23,5 K RON | 30,4 K RON | 81,0 K RON | ▲ 166,1% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −26,4 K RON | 5,5 K RON | −6,8 K RON | ▼ 224,5% |
| Total active | 2,0 K RON | 999 RON | 91,0 K RON | 61,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −24,5 K RON | −19,1 K RON | −25,9 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 109 RON | 25,5 K RON | 110,1 K RON | 87,1 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 8,90 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ▲ 118,2% |
| Marjă netă (%) | -18,81 | -112,21 | 17,96 | -8,40 | ▼ 146,8% |
| Scor bonitate | 64 | 12 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.