CATTALEYA FLY TOUR SRL
CUI: 36963982
J17/88/2017
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36963982
Cod înmatriculare
J17/88/2017
EUID
ROONRC.J17/88/2017
Data înmatriculării
2017-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, 1 DECEMBRIE 1918, 127, A4B, 5, 1, 82, 805300
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
127
Bloc:
A4B
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
82
Cod poștal:
805300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.895 RON | 141.895 RON | 73.821 RON | 66.763 RON | 68.074 RON | 154.551 RON | 8.958 RON | 145.593 RON | 146.823 RON | 7.728 RON | 0 RON | 33.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.717 RON | 71.764 RON | 40.997 RON | 30.070 RON | 30.767 RON | 86.322 RON | 0 RON | 86.322 RON | 76.892 RON | 9.430 RON | 0 RON | 33.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.268 RON | 128.719 RON | 40.392 RON | 87.194 RON | 88.327 RON | 74.474 RON | 0 RON | 74.474 RON | 64.086 RON | 10.388 RON | 0 RON | 33.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 55.393 RON | −55.393 RON | −55.393 RON | 44.202 RON | 0 RON | 44.202 RON | 38.834 RON | 5.368 RON | 0 RON | 33.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAŢĂ GEORGE
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
RAŢĂ DANIELA-IULIANA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−55.393 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−55,4 K RON
Total Active 2023
44,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 69,7 K RON | 106,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 141,9 K RON | 71,8 K RON | 128,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 41,0 K RON | 40,4 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 30,1 K RON | 87,2 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −22,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,5 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-125,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 154,6 K RON | 5,0% |
| 2020 | 9,4 K RON | 86,3 K RON | 10,9% |
| 2021 | 10,4 K RON | 74,5 K RON | 14,0% |
| 2023 | 5,4 K RON | 44,2 K RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 69,7 K RON | 106,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 66,8 K RON | 30,1 K RON | 87,2 K RON | −55,4 K RON | ▼ 163,5% |
| Total active | 154,6 K RON | 86,3 K RON | 74,5 K RON | 44,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 146,8 K RON | 76,9 K RON | 64,1 K RON | 38,8 K RON | ▼ 39,4% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 9,4 K RON | 10,4 K RON | 5,4 K RON | ▼ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 18,84 | 9,15 | 7,17 | 8,23 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 47,05 | 43,13 | 82,05 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.