DAMI-CAFE SRL
CUI: 32020545
J17/882/2013
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32020545
Cod înmatriculare
J17/882/2013
EUID
ROONRC.J17/882/2013
Data înmatriculării
2013-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PICTOR OCTAV BĂNCILĂ, 28 A, 800252
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
PICTOR OCTAV BĂNCILĂ
Număr:
28 A
Cod poștal:
800252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.201 RON | 142.201 RON | 110.589 RON | 30.190 RON | 31.612 RON | 39.312 RON | 0 RON | 39.312 RON | 29.365 RON | 9.947 RON | 11.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.595 RON | 88.595 RON | 70.221 RON | 17.151 RON | 18.374 RON | 45.270 RON | 0 RON | 45.270 RON | 36.516 RON | 8.754 RON | 23.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 157.427 RON | 158.167 RON | 143.217 RON | 14.229 RON | 14.950 RON | 38.863 RON | 0 RON | 38.863 RON | 24.745 RON | 14.118 RON | 25.454 RON | 1.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 156.324 RON | 156.324 RON | 156.519 RON | −1.758 RON | −195 RON | 24.890 RON | 0 RON | 24.890 RON | 7.987 RON | 16.903 RON | 16.788 RON | 1.274 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 186.112 RON | 186.112 RON | 179.701 RON | 5.406 RON | 6.411 RON | 21.431 RON | 0 RON | 21.431 RON | 5.646 RON | 15.785 RON | 20.523 RON | 802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 247.534 RON | 247.534 RON | 214.538 RON | 28.344 RON | 32.996 RON | 49.109 RON | 0 RON | 49.109 RON | 33.990 RON | 15.119 RON | 14.466 RON | 2.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN VALERICĂ
administrator
Comuna Băleni, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
247,5 K RON
Rezultat Net 2024
28,3 K RON
Total Active 2024
49,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 88,6 K RON | 157,4 K RON | 156,3 K RON | 186,1 K RON | 247,5 K RON |
| Venituri totale | 142,2 K RON | 88,6 K RON | 158,2 K RON | 156,3 K RON | 186,1 K RON | 247,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,6 K RON | 70,2 K RON | 143,2 K RON | 156,5 K RON | 179,7 K RON | 214,5 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 17,2 K RON | 14,2 K RON | −1,8 K RON | 5,4 K RON | 28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 244,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar32,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,11 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,61 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,5%
ROA
57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 39,3 K RON | 25,3% |
| 2020 | 8,8 K RON | 45,3 K RON | 19,3% |
| 2021 | 14,1 K RON | 38,9 K RON | 36,3% |
| 2022 | 16,9 K RON | 24,9 K RON | 67,9% |
| 2023 | 15,8 K RON | 21,4 K RON | 73,7% |
| 2024 | 15,1 K RON | 49,1 K RON | 30,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,2 K RON | 88,6 K RON | 157,4 K RON | 156,3 K RON | 186,1 K RON | 247,5 K RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 17,2 K RON | 14,2 K RON | −1,8 K RON | 5,4 K RON | 28,3 K RON | ▲ 424,3% |
| Total active | 39,3 K RON | 45,3 K RON | 38,9 K RON | 24,9 K RON | 21,4 K RON | 49,1 K RON | ▲ 129,1% |
| Capitaluri proprii | 29,4 K RON | 36,5 K RON | 24,7 K RON | 8,0 K RON | 5,6 K RON | 34,0 K RON | ▲ 502,0% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 8,8 K RON | 14,1 K RON | 16,9 K RON | 15,8 K RON | 15,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 3,95 | 5,17 | 2,75 | 1,47 | 1,36 | 3,25 | ▲ 139,2% |
| Marjă netă (%) | 21,23 | 19,36 | 9,04 | -1,12 | 2,90 | 11,45 | ▲ 294,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 42 | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.