HOLDING CEREALE SRL
CUI: 21796045
J17/884/2007
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21796045
Cod înmatriculare
J17/884/2007
EUID
ROONRC.J17/884/2007
Data înmatriculării
2007-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GRIVIŢEI, 38, 800209, camera C4
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
38
Cod poștal:
800209
Completare adresă:
camera C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.119.931 RON | 2.034.426 RON | 1.926.975 RON | 89.363 RON | 107.451 RON | 4.155.162 RON | 2.897.801 RON | 1.257.361 RON | 1.437.921 RON | 2.582.682 RON | 806.258 RON | 404.008 RON | 210.868 RON | 76.309 RON | 8 |
| 2020 | 2.240.803 RON | 3.161.770 RON | 3.093.397 RON | 47.810 RON | 68.373 RON | 4.637.391 RON | 2.829.700 RON | 1.807.691 RON | 1.485.731 RON | 2.225.296 RON | 1.145.177 RON | 612.809 RON | 1.012.425 RON | 86.061 RON | 9 |
| 2021 | 2.838.122 RON | 3.131.091 RON | 2.482.056 RON | 618.515 RON | 649.035 RON | 7.061.437 RON | 2.776.440 RON | 4.284.997 RON | 2.104.246 RON | 4.396.545 RON | 1.994.398 RON | 2.182.290 RON | 665.439 RON | 104.793 RON | 3 |
| 2022 | 3.256.033 RON | 4.125.035 RON | 2.784.053 RON | 1.318.788 RON | 1.340.982 RON | 7.829.005 RON | 4.619.657 RON | 3.209.348 RON | 3.000.370 RON | 5.696.850 RON | 1.823.191 RON | 959.470 RON | 3.939 RON | 872.154 RON | 6 |
| 2023 | 2.043.222 RON | 4.122.125 RON | 3.516.414 RON | 588.988 RON | 605.711 RON | 8.854.367 RON | 6.180.625 RON | 2.673.742 RON | 3.151.092 RON | 4.889.413 RON | 1.363.505 RON | 1.199.629 RON | 1.013.939 RON | 200.077 RON | 9 |
| 2024 | 1.445.546 RON | 2.623.820 RON | 2.551.989 RON | 61.096 RON | 71.831 RON | 11.673.132 RON | 6.441.600 RON | 5.231.532 RON | 3.212.188 RON | 5.468.936 RON | 2.485.668 RON | 2.586.201 RON | 3.353.323 RON | 361.315 RON | 7 |
| 2025 | 2.735.938 RON | 3.478.000 RON | 3.422.920 RON | 45.751 RON | 55.080 RON | 10.788.614 RON | 7.766.937 RON | 3.021.677 RON | 3.200.382 RON | 5.662.296 RON | 2.130.092 RON | 704.100 RON | 2.291.452 RON | 365.516 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTERĂ IONUŢ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,74 M RON
Rezultat Net 2025
45,8 K RON
Total Active 2025
10,79 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 2,24 M RON | 2,84 M RON | 3,26 M RON | 2,04 M RON | 1,45 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 3,16 M RON | 3,13 M RON | 4,13 M RON | 4,12 M RON | 2,62 M RON | 3,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 3,09 M RON | 2,48 M RON | 2,78 M RON | 3,52 M RON | 2,55 M RON | 3,42 M RON |
| Rezultat net | 89,4 K RON | 47,8 K RON | 618,5 K RON | 1,32 M RON | 589,0 K RON | 61,1 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,77 M RON (72%)
Active circulante3,02 M RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,13 M RON
Creanțe704,1 K RON
Numerar187,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,58 M RON | 4,16 M RON | 62,2% |
| 2020 | 2,23 M RON | 4,64 M RON | 48,0% |
| 2021 | 4,40 M RON | 7,06 M RON | 62,3% |
| 2022 | 5,70 M RON | 7,83 M RON | 72,8% |
| 2023 | 4,89 M RON | 8,85 M RON | 55,2% |
| 2024 | 5,47 M RON | 11,67 M RON | 46,9% |
| 2025 | 5,66 M RON | 10,79 M RON | 52,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 2,24 M RON | 2,84 M RON | 3,26 M RON | 2,04 M RON | 1,45 M RON | 2,74 M RON | ▲ 89,3% |
| Rezultat net | 89,4 K RON | 47,8 K RON | 618,5 K RON | 1,32 M RON | 589,0 K RON | 61,1 K RON | 45,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Total active | 4,16 M RON | 4,64 M RON | 7,06 M RON | 7,83 M RON | 8,85 M RON | 11,67 M RON | 10,79 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 1,44 M RON | 1,49 M RON | 2,10 M RON | 3,00 M RON | 3,15 M RON | 3,21 M RON | 3,20 M RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 2,23 M RON | 4,40 M RON | 5,70 M RON | 4,89 M RON | 5,47 M RON | 5,66 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,81 | 0,97 | 0,56 | 0,55 | 0,96 | 0,53 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | 2,13 | 21,79 | 40,50 | 28,83 | 4,23 | 1,67 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 73 | 73 | 58 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.