ALIBAN COMPANY SRL
CUI: 17546067
J17/933/2005
SRL
Galaţi, Sat Gara Berheci, Comuna Gohor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17546067
Cod înmatriculare
J17/933/2005
EUID
ROONRC.J17/933/2005
Data înmatriculării
2005-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Gara Berheci, Comuna Gohor, 152, 3, 807156
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Gara Berheci, Comuna Gohor
Sector:
0
Număr:
152
Apartament:
3
Cod poștal:
807156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.755.177 RON | 1.874.001 RON | 1.854.743 RON | 5.879 RON | 19.258 RON | 3.837.714 RON | 1.602.667 RON | 2.235.047 RON | 29.760 RON | 3.890.505 RON | 1.790.153 RON | 329.805 RON | 0 RON | 82.551 RON | 6 |
| 2020 | 852.993 RON | 1.989.842 RON | 1.980.443 RON | 4.782 RON | 9.399 RON | 4.585.086 RON | 1.306.346 RON | 3.278.740 RON | 34.541 RON | 4.628.478 RON | 2.992.532 RON | 272.233 RON | 0 RON | 77.933 RON | 6 |
| 2021 | 1.950.928 RON | 1.679.337 RON | 1.663.429 RON | 6.297 RON | 15.908 RON | 4.435.376 RON | 1.008.471 RON | 3.426.905 RON | 40.838 RON | 4.439.351 RON | 3.028.096 RON | 394.907 RON | 0 RON | 44.813 RON | 6 |
| 2022 | 1.229.847 RON | 1.337.128 RON | 1.712.157 RON | −384.032 RON | −375.029 RON | 3.862.856 RON | 710.596 RON | 3.152.260 RON | −343.194 RON | 4.232.773 RON | 2.881.784 RON | 259.357 RON | 0 RON | 26.723 RON | 6 |
| 2023 | 1.031.349 RON | 842.394 RON | 1.464.845 RON | −631.099 RON | −622.451 RON | 4.168.293 RON | 534.169 RON | 3.634.124 RON | −241.575 RON | 4.433.909 RON | 2.647.045 RON | 777.620 RON | 0 RON | 24.041 RON | 5 |
| 2024 | 867.925 RON | 1.106.155 RON | 1.177.163 RON | −90.615 RON | −71.008 RON | 3.765.162 RON | 357.743 RON | 3.407.419 RON | −359.242 RON | 4.148.445 RON | 2.637.782 RON | 764.035 RON | 0 RON | 24.041 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU ALINA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−359.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
867,9 K RON
Rezultat Net 2024
−90,6 K RON
Total Active 2024
3,77 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 853,0 K RON | 1,95 M RON | 1,23 M RON | 1,03 M RON | 867,9 K RON |
| Venituri totale | 1,87 M RON | 1,99 M RON | 1,68 M RON | 1,34 M RON | 842,4 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,98 M RON | 1,66 M RON | 1,71 M RON | 1,46 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 4,8 K RON | 6,3 K RON | −384,0 K RON | −631,1 K RON | −90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 819,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−359.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,7 K RON (9.5%)
Active circulante3,41 M RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,64 M RON
Creanțe764,0 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,89 M RON | 3,84 M RON | 101,4% |
| 2020 | 4,63 M RON | 4,59 M RON | 101,0% |
| 2021 | 4,44 M RON | 4,44 M RON | 100,1% |
| 2022 | 4,23 M RON | 3,86 M RON | 109,6% |
| 2023 | 4,43 M RON | 4,17 M RON | 106,4% |
| 2024 | 4,15 M RON | 3,77 M RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 853,0 K RON | 1,95 M RON | 1,23 M RON | 1,03 M RON | 867,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 4,8 K RON | 6,3 K RON | −384,0 K RON | −631,1 K RON | −90,6 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 3,84 M RON | 4,59 M RON | 4,44 M RON | 3,86 M RON | 4,17 M RON | 3,77 M RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | 34,5 K RON | 40,8 K RON | −343,2 K RON | −241,6 K RON | −359,2 K RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 3,89 M RON | 4,63 M RON | 4,44 M RON | 4,23 M RON | 4,43 M RON | 4,15 M RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,71 | 0,77 | 0,74 | 0,82 | 0,82 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 0,56 | 0,32 | -31,23 | -61,19 | -10,44 | ▲ 82,9% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 56 | 17 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.