TERMO SMART REHAU S.R.L.

CUI: 39584541 J17/941/2018 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39584541
Cod înmatriculare J17/941/2018
EUID ROONRC.J17/941/2018
Data înmatriculării 2018-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TELEAJEN, 5, A3, 2, 2, 31, 800450

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: TELEAJEN
Număr: 5
Bloc: A3
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 31
Cod poștal: 800450

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 16.590 RON 16.665 RON 41.797 RON −25.630 RON −25.132 RON 1.453 RON 0 RON 1.453 RON −9.780 RON 11.233 RON 1.231 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 20.650 RON 20.709 RON 25.557 RON −5.468 RON −4.848 RON 1.891 RON 0 RON 1.891 RON −15.248 RON 17.139 RON 940 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 96.296 RON 97.967 RON 45.990 RON 49.089 RON 51.977 RON 37.807 RON 0 RON 37.807 RON 33.841 RON 3.966 RON 9.804 RON 474 RON 0 RON 0 RON 0
2022 54.418 RON 54.419 RON 22.609 RON 30.176 RON 31.810 RON 68.156 RON 0 RON 68.156 RON 64.017 RON 4.139 RON 7.019 RON 11.474 RON 0 RON 0 RON 0
2023 32.800 RON 32.801 RON 24.240 RON 6.742 RON 8.561 RON 57.182 RON 0 RON 57.182 RON 49.021 RON 8.161 RON 6.149 RON 5.780 RON 0 RON 0 RON 0
2024 76.850 RON 76.850 RON 30.365 RON 40.969 RON 46.485 RON 94.436 RON 0 RON 94.436 RON 79.880 RON 14.556 RON 6.149 RON 17.980 RON 0 RON 0 RON 0
2025 109.591 RON 109.767 RON 79.834 RON 25.144 RON 29.933 RON 94.484 RON 0 RON 94.484 RON 85.914 RON 8.570 RON 13.143 RON 35.280 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUHULEA CIPRIAN-MARIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
109,6 K RON
Rezultat Net 2025
25,1 K RON
Total Active 2025
94,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 16,6 K RON 20,7 K RON 96,3 K RON 54,4 K RON 32,8 K RON 76,9 K RON 109,6 K RON
Venituri totale 16,7 K RON 20,7 K RON 98,0 K RON 54,4 K RON 32,8 K RON 76,9 K RON 109,8 K RON
Cheltuieli totale 41,8 K RON 25,6 K RON 46,0 K RON 22,6 K RON 24,2 K RON 30,4 K RON 79,8 K RON
Rezultat net −25,6 K RON −5,5 K RON 49,1 K RON 30,2 K RON 6,7 K RON 41,0 K RON 25,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,37 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,03 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante94,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,1 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar46,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,34
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 3,11
Durata încasare (zile) 118

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,3%
Marjă netă
22,9%
ROA
26,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,2 K RON 1,5 K RON 773,1%
2020 17,1 K RON 1,9 K RON 906,4%
2021 4,0 K RON 37,8 K RON 10,5%
2022 4,1 K RON 68,2 K RON 6,1%
2023 8,2 K RON 57,2 K RON 14,3%
2024 14,6 K RON 94,4 K RON 15,4%
2025 8,6 K RON 94,5 K RON 9,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,6 K RON 20,7 K RON 96,3 K RON 54,4 K RON 32,8 K RON 76,9 K RON 109,6 K RON ▲ 42,6%
Rezultat net −25,6 K RON −5,5 K RON 49,1 K RON 30,2 K RON 6,7 K RON 41,0 K RON 25,1 K RON ▼ 38,6%
Total active 1,5 K RON 1,9 K RON 37,8 K RON 68,2 K RON 57,2 K RON 94,4 K RON 94,5 K RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii −9,8 K RON −15,2 K RON 33,8 K RON 64,0 K RON 49,0 K RON 79,9 K RON 85,9 K RON ▲ 7,6%
Datorii totale 11,2 K RON 17,1 K RON 4,0 K RON 4,1 K RON 8,2 K RON 14,6 K RON 8,6 K RON ▼ 41,1%
Lichiditate curentă 0,13 0,11 9,53 16,47 7,01 6,49 11,03 ▲ 69,9%
Marjă netă (%) -154,49 -26,48 50,98 55,45 20,55 53,31 22,94 ▼ 57,0%
Scor bonitate 19 27 100 87 80 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.