ROBY MALL S.R.L.
CUI: 48355873
J17/950/2023
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48355873
Cod înmatriculare
J17/950/2023
EUID
ROONRC.J17/950/2023
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, HENRI COANDĂ, 3, camera 12
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
3
Completare adresă:
camera 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.199.481 RON | 1.199.737 RON | 1.102.026 RON | 85.956 RON | 97.711 RON | 627.041 RON | 60.742 RON | 566.299 RON | 85.956 RON | 541.085 RON | 229.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.462.691 RON | 2.462.691 RON | 2.468.613 RON | −78.325 RON | −5.922 RON | 753.124 RON | 55.242 RON | 697.882 RON | 7.831 RON | 745.293 RON | 426.234 RON | 5.775 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHEN JINGDONG
administrator
ZHEJIANG, China
CHEN MIN
administrator
provincia Zhejiang, oraș. Wenzhou, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,46 M RON
Rezultat Net 2024
−78,3 K RON
Total Active 2024
753,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,46 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 86,0 K RON | −78,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,2 K RON (7.3%)
Active circulante697,9 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri426,2 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar265,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,78 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 426,44 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 541,1 K RON | 627,0 K RON | 86,3% |
| 2024 | 745,3 K RON | 753,1 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,46 M RON | ▲ 105,3% |
| Rezultat net | 86,0 K RON | −78,3 K RON | ▼ 191,1% |
| Total active | 627,0 K RON | 753,1 K RON | ▲ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 86,0 K RON | 7,8 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 541,1 K RON | 745,3 K RON | ▲ 37,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,94 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 7,17 | -3,18 | ▼ 144,4% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.