ICA BITA EDIFICII S.R.L.
CUI: 44419710
J17/954/2021
SRL
Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44419710
Cod înmatriculare
J17/954/2021
EUID
ROONRC.J17/954/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela, Lascăr Catargiu, 53, 807265
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Schela, Comuna Schela
Stradă:
Lascăr Catargiu
Număr:
53
Cod poștal:
807265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 80.178 RON | 80.178 RON | 50.999 RON | 28.378 RON | 29.179 RON | 38.302 RON | 0 RON | 38.302 RON | 28.578 RON | 9.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 208.730 RON | 208.987 RON | 118.038 RON | 88.859 RON | 90.949 RON | 566 RON | 0 RON | 566 RON | −6.142 RON | 6.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 190.857 RON | 190.862 RON | 160.356 RON | 28.598 RON | 30.506 RON | 37.041 RON | 0 RON | 37.041 RON | 22.456 RON | 14.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 173.290 RON | 173.290 RON | 194.586 RON | −23.029 RON | −21.296 RON | 154 RON | 0 RON | 154 RON | −24.160 RON | 24.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN DUMITRU
administrator
Comuna Schela, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 15788.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,3 K RON
Rezultat Net 2024
−23,0 K RON
Total Active 2024
154 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,2 K RON | 208,7 K RON | 190,9 K RON | 173,3 K RON |
| Venituri totale | 80,2 K RON | 209,0 K RON | 190,9 K RON | 173,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,0 K RON | 118,0 K RON | 160,4 K RON | 194,6 K RON |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 88,9 K RON | 28,6 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante154 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar154 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-14.953,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,7 K RON | 38,3 K RON | 25,4% |
| 2022 | 6,7 K RON | 566 RON | 1.185,2% |
| 2023 | 14,6 K RON | 37,0 K RON | 39,4% |
| 2024 | 24,3 K RON | 154 RON | 15.788,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,2 K RON | 208,7 K RON | 190,9 K RON | 173,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 88,9 K RON | 28,6 K RON | −23,0 K RON | ▼ 180,5% |
| Total active | 38,3 K RON | 566 RON | 37,0 K RON | 154 RON | ▼ 99,6% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | −6,1 K RON | 22,5 K RON | −24,2 K RON | ▼ 207,6% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 6,7 K RON | 14,6 K RON | 24,3 K RON | ▲ 66,7% |
| Lichiditate curentă | 3,94 | 0,08 | 2,54 | 0,01 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 35,39 | 42,57 | 14,98 | -13,29 | ▼ 188,7% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 15788.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.