KTY MYKONNA DS 85 S.R.L.
CUI: 34849702
J17/968/2015
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34849702
Cod înmatriculare
J17/968/2015
EUID
ROONRC.J17/968/2015
Data înmatriculării
2015-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, GHEORGHE PETRAŞCU, 19, P1, 5, parter, 97, 805300
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
GHEORGHE PETRAŞCU
Număr:
19
Bloc:
P1
Scară:
5
Etaj:
parter
Apartament:
97
Cod poștal:
805300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.998 RON | 6.998 RON | 9.157 RON | −2.369 RON | −2.159 RON | 13.118 RON | 0 RON | 13.118 RON | 1.379 RON | 11.739 RON | 13.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.977 RON | 4.977 RON | 8.750 RON | −3.903 RON | −3.773 RON | 12.848 RON | 0 RON | 12.848 RON | −2.524 RON | 15.372 RON | 12.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.906 RON | 8.906 RON | 12.108 RON | −3.469 RON | −3.202 RON | 12.052 RON | 0 RON | 12.052 RON | −5.993 RON | 18.045 RON | 10.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.327 RON | 15.327 RON | 15.343 RON | −477 RON | −16 RON | 7.652 RON | 0 RON | 7.652 RON | −6.470 RON | 14.122 RON | 6.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.363 RON | 21.863 RON | 20.600 RON | 1.061 RON | 1.263 RON | 8.599 RON | 0 RON | 8.599 RON | −5.409 RON | 14.008 RON | 1.902 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.797 RON | 15.797 RON | 17.946 RON | −2.149 RON | −2.149 RON | 7.286 RON | 0 RON | 7.286 RON | −7.559 RON | 14.845 RON | 1.375 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.307 RON | 31.322 RON | 28.097 RON | 2.709 RON | 3.225 RON | 10.287 RON | 0 RON | 10.287 RON | −4.850 RON | 15.137 RON | 545 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU DOINA
administrator
Comuna Găiceana, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 5,0 K RON | 8,9 K RON | 15,3 K RON | 21,4 K RON | 15,8 K RON | 31,3 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 5,0 K RON | 8,9 K RON | 15,3 K RON | 21,9 K RON | 15,8 K RON | 31,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 8,8 K RON | 12,1 K RON | 15,3 K RON | 20,6 K RON | 17,9 K RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −3,9 K RON | −3,5 K RON | −477 RON | 1,1 K RON | −2,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri545 RON
Creanțe207 RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,44 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 151,24 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,7%
ROA
26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 13,1 K RON | 89,5% |
| 2020 | 15,4 K RON | 12,8 K RON | 119,7% |
| 2021 | 18,0 K RON | 12,1 K RON | 149,7% |
| 2022 | 14,1 K RON | 7,7 K RON | 184,6% |
| 2023 | 14,0 K RON | 8,6 K RON | 162,9% |
| 2024 | 14,8 K RON | 7,3 K RON | 203,8% |
| 2025 | 15,1 K RON | 10,3 K RON | 147,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 5,0 K RON | 8,9 K RON | 15,3 K RON | 21,4 K RON | 15,8 K RON | 31,3 K RON | ▲ 98,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −3,9 K RON | −3,5 K RON | −477 RON | 1,1 K RON | −2,1 K RON | 2,7 K RON | ▲ 226,1% |
| Total active | 13,1 K RON | 12,8 K RON | 12,1 K RON | 7,7 K RON | 8,6 K RON | 7,3 K RON | 10,3 K RON | ▲ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −2,5 K RON | −6,0 K RON | −6,5 K RON | −5,4 K RON | −7,6 K RON | −4,9 K RON | ▲ 35,8% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 15,4 K RON | 18,0 K RON | 14,1 K RON | 14,0 K RON | 14,8 K RON | 15,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,84 | 0,67 | 0,54 | 0,61 | 0,49 | 0,68 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -33,85 | -78,42 | -38,95 | -3,11 | 4,97 | -13,60 | 8,65 | ▲ 163,6% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 32 | 32 | 50 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.