PATIRAZVI STORE S.R.L.
CUI: 43578335
J17/97/2021
SRL
Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43578335
Cod înmatriculare
J17/97/2021
EUID
ROONRC.J17/97/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Schela, Comuna Schela, Vasile Alecsandri, 8, 807265
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Schela, Comuna Schela
Stradă:
Vasile Alecsandri
Număr:
8
Cod poștal:
807265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 338.346 RON | 339.672 RON | 311.999 RON | 25.076 RON | 27.673 RON | 190.072 RON | 28.372 RON | 161.700 RON | 25.276 RON | 164.796 RON | 160.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 417.251 RON | 420.458 RON | 446.102 RON | −29.848 RON | −25.644 RON | 276.525 RON | 25.372 RON | 251.153 RON | −9.684 RON | 286.209 RON | 240.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 701.482 RON | 703.797 RON | 690.865 RON | 5.894 RON | 12.932 RON | 114.670 RON | 22.372 RON | 92.298 RON | −3.790 RON | 118.460 RON | 88.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 657.158 RON | 658.676 RON | 644.023 RON | −2.230 RON | 14.653 RON | 371.861 RON | 19.622 RON | 352.239 RON | −6.020 RON | 377.881 RON | 255.544 RON | 3.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
657,2 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
371,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,3 K RON | 417,3 K RON | 701,5 K RON | 657,2 K RON |
| Venituri totale | 339,7 K RON | 420,5 K RON | 703,8 K RON | 658,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 312,0 K RON | 446,1 K RON | 690,9 K RON | 644,0 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | −29,8 K RON | 5,9 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 838,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (5.3%)
Active circulante352,2 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri255,5 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar93,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 211,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 164,8 K RON | 190,1 K RON | 86,7% |
| 2022 | 286,2 K RON | 276,5 K RON | 103,5% |
| 2023 | 118,5 K RON | 114,7 K RON | 103,3% |
| 2024 | 377,9 K RON | 371,9 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,3 K RON | 417,3 K RON | 701,5 K RON | 657,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | −29,8 K RON | 5,9 K RON | −2,2 K RON | ▼ 137,8% |
| Total active | 190,1 K RON | 276,5 K RON | 114,7 K RON | 371,9 K RON | ▲ 224,3% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | −9,7 K RON | −3,8 K RON | −6,0 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 164,8 K RON | 286,2 K RON | 118,5 K RON | 377,9 K RON | ▲ 219,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,88 | 0,78 | 0,93 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 7,41 | -7,15 | 0,84 | -0,34 | ▼ 140,5% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 838,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.