DIAPHANE FASHION 31 SRL
CUI: 36246899
J17/987/2016
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36246899
Cod înmatriculare
J17/987/2016
EUID
ROONRC.J17/987/2016
Data înmatriculării
2016-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, 1 DECEMBRIE 1918, 135B, T7, 2, parter, 24, 805300
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
135B
Bloc:
T7
Scară:
2
Etaj:
parter
Apartament:
24
Cod poștal:
805300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.906 RON | 4.907 RON | 41.219 RON | −36.361 RON | −36.312 RON | 423.406 RON | 57.321 RON | 366.085 RON | −14.809 RON | 438.215 RON | 307.597 RON | 52.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 27.730 RON | −27.730 RON | −27.730 RON | 344.793 RON | 37.779 RON | 307.014 RON | −42.539 RON | 387.332 RON | 307.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 39.786 RON | −39.786 RON | −39.786 RON | 325.904 RON | 18.890 RON | 307.014 RON | −82.325 RON | 408.229 RON | 307.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.555 RON | −29.555 RON | −29.555 RON | 307.014 RON | 0 RON | 307.014 RON | −111.881 RON | 418.895 RON | 307.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 34.200 RON | 17.458 RON | 16.400 RON | 16.742 RON | 307.014 RON | 0 RON | 307.014 RON | −95.481 RON | 402.495 RON | 307.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT GABRIELA-NINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−95.481 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
16,4 K RON
Total Active 2023
307,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 27,7 K RON | 39,8 K RON | 29,6 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −27,7 K RON | −39,8 K RON | −29,6 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−95.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante307,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 438,2 K RON | 423,4 K RON | 103,5% |
| 2020 | 387,3 K RON | 344,8 K RON | 112,3% |
| 2021 | 408,2 K RON | 325,9 K RON | 125,3% |
| 2022 | 418,9 K RON | 307,0 K RON | 136,4% |
| 2023 | 402,5 K RON | 307,0 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −27,7 K RON | −39,8 K RON | −29,6 K RON | 16,4 K RON | ▲ 155,5% |
| Total active | 423,4 K RON | 344,8 K RON | 325,9 K RON | 307,0 K RON | 307,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | −42,5 K RON | −82,3 K RON | −111,9 K RON | −95,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 438,2 K RON | 387,3 K RON | 408,2 K RON | 418,9 K RON | 402,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -741,15 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 20 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (16,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.