ALEX & ADINA CAFE SRL
CUI: 32126636
J17/994/2013
SRL
Galaţi, Sat Piscu, Comuna Piscu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32126636
Cod înmatriculare
J17/994/2013
EUID
ROONRC.J17/994/2013
Data înmatriculării
2013-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Galaţi, Sat Piscu, Comuna Piscu, PISCU, 24, 807245, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Piscu, Comuna Piscu
Stradă:
PISCU
Număr:
24
Cod poștal:
807245
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.848 RON | 157.848 RON | 93.010 RON | 63.260 RON | 64.838 RON | 205.411 RON | 1.230 RON | 204.181 RON | 189.634 RON | 15.777 RON | 10.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 150.542 RON | 152.398 RON | 87.755 RON | 63.137 RON | 64.643 RON | 264.090 RON | 1.230 RON | 262.860 RON | 252.771 RON | 11.319 RON | 15.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.503 RON | 164.503 RON | 48.714 RON | 112.054 RON | 115.789 RON | 370.586 RON | 1.230 RON | 369.356 RON | 364.826 RON | 5.760 RON | 17.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.756 RON | 93.756 RON | 36.742 RON | 54.202 RON | 57.014 RON | 421.932 RON | 1.230 RON | 420.702 RON | 419.028 RON | 2.904 RON | 11.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE MARIANA ADINA
administrator
Comuna Independenţa, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
93,8 K RON
Rezultat Net 2022
54,2 K RON
Total Active 2022
421,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,8 K RON | 150,5 K RON | 164,5 K RON | 93,8 K RON |
| Venituri totale | 157,8 K RON | 152,4 K RON | 164,5 K RON | 93,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 87,8 K RON | 48,7 K RON | 36,7 K RON |
| Rezultat net | 63,3 K RON | 63,1 K RON | 112,1 K RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 97,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 144,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 141,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 141,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 145,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.3%)
Active circulante420,7 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Numerar409,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
57,8%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 205,4 K RON | 7,7% |
| 2020 | 11,3 K RON | 264,1 K RON | 4,3% |
| 2021 | 5,8 K RON | 370,6 K RON | 1,6% |
| 2022 | 2,9 K RON | 421,9 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,8 K RON | 150,5 K RON | 164,5 K RON | 93,8 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 63,3 K RON | 63,1 K RON | 112,1 K RON | 54,2 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 205,4 K RON | 264,1 K RON | 370,6 K RON | 421,9 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 189,6 K RON | 252,8 K RON | 364,8 K RON | 419,0 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 11,3 K RON | 5,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 12,94 | 23,22 | 64,12 | 144,87 | ▲ 125,9% |
| Marjă netă (%) | 40,08 | 41,94 | 68,12 | 57,81 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (54,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (144.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.