CAFE DRINKS S.R.L.
CUI: 42925827
J1/808/2020
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42925827
Cod înmatriculare
J1/808/2020
EUID
ROONRC.J1/808/2020
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ARNSBERG, 2, 21, C, 1, 45
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ARNSBERG
Număr:
2
Bloc:
21
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.258 RON | 124.258 RON | 124.562 RON | −2.186 RON | −304 RON | 30.854 RON | 0 RON | 30.854 RON | −1.986 RON | 32.840 RON | 5.090 RON | 24.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 515.637 RON | 515.652 RON | 509.446 RON | 1.050 RON | 6.206 RON | 56.514 RON | 0 RON | 56.514 RON | −936 RON | 57.450 RON | 33.965 RON | 20.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.127.941 RON | 1.127.961 RON | 1.115.543 RON | 1.139 RON | 12.418 RON | 79.289 RON | 3.954 RON | 75.335 RON | 203 RON | 79.086 RON | 2.130 RON | 51.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.484.923 RON | 1.484.977 RON | 1.476.798 RON | 6.870 RON | 8.179 RON | 31.781 RON | 1.977 RON | 29.804 RON | 7.073 RON | 24.708 RON | 0 RON | 26.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.761.359 RON | 1.761.392 RON | 1.725.202 RON | 30.400 RON | 36.190 RON | 180.018 RON | 136.230 RON | 43.788 RON | 37.473 RON | 142.545 RON | 0 RON | 38.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
CĂTANĂ-TRIF MARIANA MONICA
administrator
Alba, România
CĂTANĂ MARIUS DANIEL
administrator
Alba, România
SERFOZO LEVENTE
administrator
Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
30,4 K RON
Total Active 2024
180,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 515,6 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 124,3 K RON | 515,7 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 124,6 K RON | 509,4 K RON | 1,12 M RON | 1,48 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 6,9 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,2 K RON (75.7%)
Active circulante43,8 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,6 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,59 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,8 K RON | 30,9 K RON | 106,4% |
| 2021 | 57,5 K RON | 56,5 K RON | 101,7% |
| 2022 | 79,1 K RON | 79,3 K RON | 99,7% |
| 2023 | 24,7 K RON | 31,8 K RON | 77,7% |
| 2024 | 142,5 K RON | 180,0 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,3 K RON | 515,6 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | 1,76 M RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 6,9 K RON | 30,4 K RON | ▲ 342,5% |
| Total active | 30,9 K RON | 56,5 K RON | 79,3 K RON | 31,8 K RON | 180,0 K RON | ▲ 466,4% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −936 RON | 203 RON | 7,1 K RON | 37,5 K RON | ▲ 429,8% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 57,5 K RON | 79,1 K RON | 24,7 K RON | 142,5 K RON | ▲ 476,9% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 1,21 | 0,31 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | -1,76 | 0,20 | 0,10 | 0,46 | 1,73 | ▲ 276,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 51 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.