CAFE DRINKS S.R.L.

CUI: 42925827 J1/808/2020 SRL Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42925827
Cod înmatriculare J1/808/2020
EUID ROONRC.J1/808/2020
Data înmatriculării 2020-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ARNSBERG, 2, 21, C, 1, 45

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Alba Iulia
Stradă: ARNSBERG
Număr: 2
Bloc: 21
Scară: C
Etaj: 1
Apartament: 45

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 124.258 RON 124.258 RON 124.562 RON −2.186 RON −304 RON 30.854 RON 0 RON 30.854 RON −1.986 RON 32.840 RON 5.090 RON 24.822 RON 0 RON 0 RON 1
2021 515.637 RON 515.652 RON 509.446 RON 1.050 RON 6.206 RON 56.514 RON 0 RON 56.514 RON −936 RON 57.450 RON 33.965 RON 20.162 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.127.941 RON 1.127.961 RON 1.115.543 RON 1.139 RON 12.418 RON 79.289 RON 3.954 RON 75.335 RON 203 RON 79.086 RON 2.130 RON 51.889 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.484.923 RON 1.484.977 RON 1.476.798 RON 6.870 RON 8.179 RON 31.781 RON 1.977 RON 29.804 RON 7.073 RON 24.708 RON 0 RON 26.728 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.761.359 RON 1.761.392 RON 1.725.202 RON 30.400 RON 36.190 RON 180.018 RON 136.230 RON 43.788 RON 37.473 RON 142.545 RON 0 RON 38.637 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

CĂTANĂ-TRIF MARIANA MONICA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului
CĂTANĂ MARIUS DANIEL
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului
SERFOZO LEVENTE
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
30,4 K RON
Total Active 2024
180,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 124,3 K RON 515,6 K RON 1,13 M RON 1,48 M RON 1,76 M RON
Venituri totale 124,3 K RON 515,7 K RON 1,13 M RON 1,48 M RON 1,76 M RON
Cheltuieli totale 124,6 K RON 509,4 K RON 1,12 M RON 1,48 M RON 1,73 M RON
Rezultat net −2,2 K RON 1,1 K RON 1,1 K RON 6,9 K RON 30,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136,2 K RON (75.7%)
Active circulante43,8 K RON (24.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe38,6 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 45,59
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 32,8 K RON 30,9 K RON 106,4%
2021 57,5 K RON 56,5 K RON 101,7%
2022 79,1 K RON 79,3 K RON 99,7%
2023 24,7 K RON 31,8 K RON 77,7%
2024 142,5 K RON 180,0 K RON 79,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 124,3 K RON 515,6 K RON 1,13 M RON 1,48 M RON 1,76 M RON ▲ 18,6%
Rezultat net −2,2 K RON 1,1 K RON 1,1 K RON 6,9 K RON 30,4 K RON ▲ 342,5%
Total active 30,9 K RON 56,5 K RON 79,3 K RON 31,8 K RON 180,0 K RON ▲ 466,4%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −936 RON 203 RON 7,1 K RON 37,5 K RON ▲ 429,8%
Datorii totale 32,8 K RON 57,5 K RON 79,1 K RON 24,7 K RON 142,5 K RON ▲ 476,9%
Lichiditate curentă 0,94 0,98 0,95 1,21 0,31 ▼ 74,5%
Marjă netă (%) -1,76 0,20 0,10 0,46 1,73 ▲ 276,1%
Scor bonitate 24 50 51 70 53 ▼ 24,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.