TERMOPANX VEST S.R.L.

CUI: 49363246 J18/10/2024 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49363246
Cod înmatriculare J18/10/2024
EUID ROONRC.J18/10/2024
Data înmatriculării 2024-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Alexandru Odobescu, 40

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: Alexandru Odobescu
Număr: 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 28.689 RON 28.689 RON 124.791 RON −96.113 RON −96.102 RON 121.130 RON 24.832 RON 96.298 RON −95.913 RON 217.043 RON 65.478 RON 13.035 RON 0 RON 0 RON 2
2025 224.852 RON 224.852 RON 325.421 RON −100.569 RON −100.569 RON 196.220 RON 24.832 RON 171.388 RON −196.482 RON 392.702 RON 88.075 RON 34.782 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRAȘCĂ CLAUDIU-IONEL
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−196.482 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.569 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,9 K RON
Rezultat Net 2025
−100,6 K RON
Total Active 2025
196,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 28,7 K RON 224,9 K RON
Venituri totale 28,7 K RON 224,9 K RON
Cheltuieli totale 124,8 K RON 325,4 K RON
Rezultat net −96,1 K RON −100,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,8 K RON (12.7%)
Active circulante171,4 K RON (87.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88,1 K RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar48,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,55
Durata stocaj (zile) 143
Rotație creanțe (ori/an) 6,46
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-51,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 217,0 K RON 121,1 K RON 179,2%
2025 392,7 K RON 196,2 K RON 200,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 28,7 K RON 224,9 K RON ▲ 683,8%
Rezultat net −96,1 K RON −100,6 K RON ▼ 4,6%
Total active 121,1 K RON 196,2 K RON ▲ 62,0%
Capitaluri proprii −95,9 K RON −196,5 K RON ▼ 104,9%
Datorii totale 217,0 K RON 392,7 K RON ▲ 80,9%
Lichiditate curentă 0,44 0,44 ▼ 1,6%
Marjă netă (%) -335,02 -44,73 ▲ 86,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.