THATRAMONA S.R.L.

CUI: 46701423 J18/1024/2022 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46701423
Cod înmatriculare J18/1024/2022
EUID ROONRC.J18/1024/2022
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 3, 2, 4, 11, 210164

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Bloc: 3
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 11
Cod poștal: 210164

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 71.603 RON 71.603 RON 16.058 RON 53.397 RON 55.545 RON 55.494 RON 7.333 RON 48.161 RON 53.597 RON 1.897 RON 1.190 RON 17.240 RON 0 RON 0 RON 0
2023 125.230 RON 125.230 RON 102.631 RON 18.983 RON 22.599 RON 73.335 RON 14.873 RON 58.462 RON 72.580 RON 755 RON 0 RON 4.214 RON 0 RON 0 RON 0
2024 169.689 RON 169.689 RON 194.586 RON −32.815 RON −24.897 RON 48.913 RON 20.374 RON 28.539 RON 39.766 RON 9.147 RON 0 RON 7.712 RON 0 RON 0 RON 0
2025 200.819 RON 200.819 RON 234.340 RON −33.959 RON −33.521 RON 43.956 RON 16.726 RON 27.230 RON 5.806 RON 38.150 RON 2.943 RON 7.250 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU RAMONA
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.959 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,8 K RON
Rezultat Net 2025
−34,0 K RON
Total Active 2025
44,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 71,6 K RON 125,2 K RON 169,7 K RON 200,8 K RON
Venituri totale 71,6 K RON 125,2 K RON 169,7 K RON 200,8 K RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 102,6 K RON 194,6 K RON 234,3 K RON
Rezultat net 53,4 K RON 19,0 K RON −32,8 K RON −34,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,7 K RON (38.1%)
Active circulante27,2 K RON (61.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 68,24
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 27,70
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-77,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,9 K RON 55,5 K RON 3,4%
2023 755 RON 73,3 K RON 1,0%
2024 9,1 K RON 48,9 K RON 18,7%
2025 38,2 K RON 44,0 K RON 86,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 71,6 K RON 125,2 K RON 169,7 K RON 200,8 K RON ▲ 18,3%
Rezultat net 53,4 K RON 19,0 K RON −32,8 K RON −34,0 K RON ▼ 3,5%
Total active 55,5 K RON 73,3 K RON 48,9 K RON 44,0 K RON ▼ 10,1%
Capitaluri proprii 53,6 K RON 72,6 K RON 39,8 K RON 5,8 K RON ▼ 85,4%
Datorii totale 1,9 K RON 755 RON 9,1 K RON 38,2 K RON ▲ 317,1%
Lichiditate curentă 25,39 77,43 3,12 0,71 ▼ 77,1%
Marjă netă (%) 74,57 15,16 -19,34 -16,91 ▲ 12,6%
Scor bonitate 87 95 64 37 ▼ 42,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.