CAPADIREB S.R.L.
CUI: 40187332
J18/1034/2018
SRL
Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40187332
Cod înmatriculare
J18/1034/2018
EUID
ROONRC.J18/1034/2018
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni, 603, 217060, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Număr:
603
Cod poștal:
217060
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 809.826 RON | 905.285 RON | 912.401 RON | −16.714 RON | −7.116 RON | 260.769 RON | 89.470 RON | 171.299 RON | −97.596 RON | 358.365 RON | 27.861 RON | 129.693 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 207.178 RON | 247.363 RON | 381.163 RON | −135.564 RON | −133.800 RON | 176.082 RON | 30.076 RON | 146.006 RON | −233.160 RON | 409.242 RON | 0 RON | 144.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU REMUS-MIHAI
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−233.160 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.564 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,2 K RON
Rezultat Net 2024
−135,6 K RON
Total Active 2024
176,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,8 K RON | 207,2 K RON |
| Venituri totale | 905,3 K RON | 247,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 912,4 K RON | 381,2 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −395,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−233.160 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (17.1%)
Active circulante146,0 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe144,2 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,6%
Marjă netă
-65,4%
ROA
-77,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 358,4 K RON | 260,8 K RON | 137,4% |
| 2024 | 409,2 K RON | 176,1 K RON | 232,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,8 K RON | 207,2 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −135,6 K RON | ▼ 711,1% |
| Total active | 260,8 K RON | 176,1 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −97,6 K RON | −233,2 K RON | ▼ 138,9% |
| Datorii totale | 358,4 K RON | 409,2 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,36 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | -2,06 | -65,43 | ▼ 3.076,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.