TERAPHY MECANICA TEST S.R.L.
CUI: 41500585
J18/1034/2019
SRL
Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41500585
Cod înmatriculare
J18/1034/2019
EUID
ROONRC.J18/1034/2019
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni, , 635, 217060, camera nr. 3
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Stradă:
Număr:
635
Cod poștal:
217060
Completare adresă:
camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 11.200 RON | 200 RON | 11.000 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.580 RON | 59.880 RON | 78.563 RON | −20.353 RON | −18.683 RON | 159.528 RON | 144.952 RON | 14.576 RON | −20.153 RON | 179.681 RON | 10.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.700 RON | 168.405 RON | 138.550 RON | 27.348 RON | 29.855 RON | 125.596 RON | 79.403 RON | 46.193 RON | 7.069 RON | 118.527 RON | 27.368 RON | 364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.466 RON | 177.136 RON | 192.872 RON | −15.736 RON | −15.736 RON | 7.428 RON | 0 RON | 7.428 RON | −8.667 RON | 16.095 RON | 0 RON | 5.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 135.000 RON | 135.000 RON | 136.087 RON | −1.087 RON | −1.087 RON | 135.657 RON | 0 RON | 135.657 RON | −9.754 RON | 145.411 RON | 0 RON | 135.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢĂ TUDOSE-DORINEL
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
135,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,6 K RON | 53,7 K RON | 100,5 K RON | 135,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 59,9 K RON | 168,4 K RON | 177,1 K RON | 135,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 78,6 K RON | 138,6 K RON | 192,9 K RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −20,4 K RON | 27,3 K RON | −15,7 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe135,3 K RON
Numerar357 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,0 K RON | 11,2 K RON | 98,2% |
| 2021 | 179,7 K RON | 159,5 K RON | 112,6% |
| 2022 | 118,5 K RON | 125,6 K RON | 94,4% |
| 2023 | 16,1 K RON | 7,4 K RON | 216,7% |
| 2024 | 145,4 K RON | 135,7 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,6 K RON | 53,7 K RON | 100,5 K RON | 135,0 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −20,4 K RON | 27,3 K RON | −15,7 K RON | −1,1 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 11,2 K RON | 159,5 K RON | 125,6 K RON | 7,4 K RON | 135,7 K RON | ▲ 1.726,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −20,2 K RON | 7,1 K RON | −8,7 K RON | −9,8 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 179,7 K RON | 118,5 K RON | 16,1 K RON | 145,4 K RON | ▲ 803,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,08 | 0,39 | 0,46 | 0,93 | ▲ 102,1% |
| Marjă netă (%) | – | -51,42 | 50,93 | -15,66 | -0,81 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 61 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.