DASERAMA SA
CUI: 4718659
J18/1072/1993
SA
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4718659
Cod înmatriculare
J18/1072/1993
EUID
ROONRC.J18/1072/1993
Data înmatriculării
1993-09-27
Formă juridică
SA
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 76, 1400
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
76
Cod poștal:
1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.150 RON | 105.385 RON | 175.954 RON | −72.150 RON | −70.569 RON | 1.365.170 RON | 1.137.304 RON | 227.866 RON | 374.654 RON | 990.516 RON | 207.603 RON | 14.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.402 RON | 87.404 RON | 100.125 RON | −15.196 RON | −12.721 RON | 1.335.292 RON | 1.108.645 RON | 226.647 RON | 359.457 RON | 975.835 RON | 202.291 RON | 21.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.491 RON | 89.491 RON | 95.491 RON | −7.777 RON | −6.000 RON | 1.334.208 RON | 1.077.993 RON | 256.215 RON | 352.244 RON | 981.964 RON | 204.080 RON | 30.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.209 RON | 120.210 RON | 278.238 RON | −162.542 RON | −158.028 RON | 1.171.255 RON | 1.044.354 RON | 126.901 RON | 203.134 RON | 968.121 RON | 65.100 RON | 23.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 132.069 RON | 133.336 RON | 142.015 RON | −8.679 RON | −8.679 RON | 1.168.589 RON | 1.043.672 RON | 124.917 RON | 192.084 RON | 976.505 RON | 65.103 RON | 5.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 135.808 RON | 135.823 RON | 180.622 RON | −44.799 RON | −44.799 RON | 1.112.392 RON | 1.006.161 RON | 106.231 RON | 147.285 RON | 965.107 RON | 74.684 RON | 4.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARTIANU DANIELA
administrator
Orş. Ţicleni, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
135,8 K RON
Rezultat Net 2024
−44,8 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,2 K RON | 87,4 K RON | 89,5 K RON | 120,2 K RON | 132,1 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 105,4 K RON | 87,4 K RON | 89,5 K RON | 120,2 K RON | 133,3 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,0 K RON | 100,1 K RON | 95,5 K RON | 278,2 K RON | 142,0 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −15,2 K RON | −7,8 K RON | −162,5 K RON | −8,7 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (90.5%)
Active circulante106,2 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,7 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,25 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-33,0%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 990,5 K RON | 1,37 M RON | 72,6% |
| 2020 | 975,8 K RON | 1,34 M RON | 73,1% |
| 2021 | 982,0 K RON | 1,33 M RON | 73,6% |
| 2022 | 968,1 K RON | 1,17 M RON | 82,7% |
| 2023 | 976,5 K RON | 1,17 M RON | 83,6% |
| 2024 | 965,1 K RON | 1,11 M RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,2 K RON | 87,4 K RON | 89,5 K RON | 120,2 K RON | 132,1 K RON | 135,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −15,2 K RON | −7,8 K RON | −162,5 K RON | −8,7 K RON | −44,8 K RON | ▼ 416,2% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 374,7 K RON | 359,5 K RON | 352,2 K RON | 203,1 K RON | 192,1 K RON | 147,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 990,5 K RON | 975,8 K RON | 982,0 K RON | 968,1 K RON | 976,5 K RON | 965,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -68,62 | -17,39 | -8,69 | -135,22 | -6,57 | -32,99 | ▼ 402,1% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.