AYAN CAR WASH S.R.L.
CUI: 46770598
J18/1085/2022
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46770598
Cod înmatriculare
J18/1085/2022
EUID
ROONRC.J18/1085/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, FĂGĂRAŞ, 19, 210177, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
FĂGĂRAŞ
Număr:
19
Cod poștal:
210177
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.080 RON | 3.080 RON | 6.357 RON | −3.308 RON | −3.277 RON | 995 RON | 0 RON | 995 RON | −3.108 RON | 4.103 RON | 62 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.961 RON | 3.961 RON | 11.048 RON | −7.087 RON | −7.087 RON | 841 RON | 0 RON | 841 RON | −10.195 RON | 11.036 RON | 62 RON | 372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN CORNEL
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−10.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1312.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,0 K RON
Rezultat Net 2023
−7,1 K RON
Total Active 2023
841 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−10.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante841 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62 RON
Creanțe372 RON
Numerar407 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,89 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,9%
Marjă netă
-178,9%
ROA
-842,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,1 K RON | 995 RON | 412,4% |
| 2023 | 11,0 K RON | 841 RON | 1.312,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 4,0 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −7,1 K RON | ▼ 114,2% |
| Total active | 995 RON | 841 RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −10,2 K RON | ▼ 228,0% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 169,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,08 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | -107,40 | -178,92 | ▼ 66,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1312.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.