TEOALESSIO KIDS S.R.L.

CUI: 46795436 J18/1109/2022 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46795436
Cod înmatriculare J18/1109/2022
EUID ROONRC.J18/1109/2022
Data înmatriculării 2022-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, LT. COL. DUMITRU PETRESCU, 5, 5, 1, 1, 4

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: LT. COL. DUMITRU PETRESCU
Număr: 5
Bloc: 5
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.470 RON 4.583 RON 4.234 RON 287 RON 349 RON 1.233 RON 92 RON 1.141 RON 487 RON 746 RON 0 RON 141 RON 0 RON 0 RON 1
2023 33.640 RON 51.303 RON 59.397 RON −8.431 RON −8.094 RON 5.480 RON 0 RON 5.480 RON −7.944 RON 13.424 RON 0 RON 2.329 RON 0 RON 0 RON 1
2024 11.085 RON 11.085 RON 20.431 RON −9.346 RON −9.346 RON 3.642 RON 0 RON 3.642 RON −8.404 RON 12.046 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 3.000 RON 2.636 RON 346 RON 364 RON 404 RON 0 RON 404 RON −8.058 RON 8.462 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.058 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2094.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
346 RON
Total Active 2025
404 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,5 K RON 33,6 K RON 11,1 K RON 0 RON
Venituri totale 4,6 K RON 51,3 K RON 11,1 K RON 3,0 K RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON 59,4 K RON 20,4 K RON 2,6 K RON
Rezultat net 287 RON −8,4 K RON −9,3 K RON 346 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante404 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar404 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
85,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 746 RON 1,2 K RON 60,5%
2023 13,4 K RON 5,5 K RON 245,0%
2024 12,0 K RON 3,6 K RON 330,8%
2025 8,5 K RON 404 RON 2.094,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 33,6 K RON 11,1 K RON 0 RON –
Rezultat net 287 RON −8,4 K RON −9,3 K RON 346 RON ▲ 103,7%
Total active 1,2 K RON 5,5 K RON 3,6 K RON 404 RON ▼ 88,9%
Capitaluri proprii 487 RON −7,9 K RON −8,4 K RON −8,1 K RON ▲ 4,1%
Datorii totale 746 RON 13,4 K RON 12,0 K RON 8,5 K RON ▼ 29,8%
Lichiditate curentă 1,53 0,41 0,30 0,05 ▼ 84,2%
Marjă netă (%) 6,42 -25,06 -84,31 – –
Scor bonitate 72 19 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (346 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2094.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.