TUB TRAVAUX 2019 S.R.L.
CUI: 41748557
J18/1234/2019
SRL
Gorj, Municipiul Motru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41748557
Cod înmatriculare
J18/1234/2019
EUID
ROONRC.J18/1234/2019
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Motru, GRIVIŢEI, 2, 3bis, 1, 3, 16, 215200, camera 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Motru
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
2
Bloc:
3bis
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
215200
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.623 RON | 242.832 RON | 139.908 RON | 100.498 RON | 102.924 RON | 119.233 RON | 372 RON | 118.861 RON | 100.698 RON | 18.535 RON | 0 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.494.357 RON | 1.496.281 RON | 1.565.728 RON | −83.790 RON | −69.447 RON | 238.841 RON | 296 RON | 238.545 RON | 16.908 RON | 221.933 RON | 0 RON | 30.005 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.473.285 RON | 1.475.488 RON | 1.570.731 RON | −109.977 RON | −95.243 RON | 15.597 RON | 218 RON | 15.379 RON | −72.906 RON | 88.503 RON | 0 RON | 15.379 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.966 RON | −10.966 RON | −10.966 RON | 15.693 RON | 141 RON | 15.552 RON | −83.872 RON | 99.565 RON | 0 RON | 15.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU COSTINELA
administrator
Mun. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−83.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 634.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−11,0 K RON
Total Active 2022
15,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,6 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 242,8 K RON | 1,50 M RON | 1,48 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 139,9 K RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 100,5 K RON | −83,8 K RON | −110,0 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 615,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−83.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141 RON (0.9%)
Active circulante15,6 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
Numerar173 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-69,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 119,2 K RON | 15,6% |
| 2020 | 221,9 K RON | 238,8 K RON | 92,9% |
| 2021 | 88,5 K RON | 15,6 K RON | 567,4% |
| 2022 | 99,6 K RON | 15,7 K RON | 634,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,6 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 100,5 K RON | −83,8 K RON | −110,0 K RON | −11,0 K RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 119,2 K RON | 238,8 K RON | 15,6 K RON | 15,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 100,7 K RON | 16,9 K RON | −72,9 K RON | −83,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 221,9 K RON | 88,5 K RON | 99,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 6,41 | 1,07 | 0,17 | 0,16 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 41,42 | -5,61 | -7,46 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 634.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.