ŢEIN CONSULTING S.R.L.
CUI: 41904621
J18/1340/2019
SRL
Gorj, Sat Băleşti, Comuna Băleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41904621
Cod înmatriculare
J18/1340/2019
EUID
ROONRC.J18/1340/2019
Data înmatriculării
2019-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Băleşti, Comuna Băleşti, Gurguleu, 83, 217045
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Băleşti, Comuna Băleşti
Stradă:
Gurguleu
Număr:
83
Cod poștal:
217045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.630 RON | 31.630 RON | 319 RON | 30.361 RON | 31.311 RON | 31.511 RON | 122 RON | 31.389 RON | 30.561 RON | 950 RON | 0 RON | 30.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.299 RON | 39.299 RON | 701 RON | 37.560 RON | 38.598 RON | 69.232 RON | 122 RON | 69.110 RON | 68.121 RON | 1.111 RON | 0 RON | 59.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.567 RON | 47.567 RON | 26.011 RON | 20.807 RON | 21.556 RON | 148.407 RON | 122 RON | 148.285 RON | 88.927 RON | 59.480 RON | 0 RON | 148.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.198 RON | 35.198 RON | 28.558 RON | 5.737 RON | 6.640 RON | 132.537 RON | 122 RON | 132.415 RON | 94.664 RON | 37.873 RON | 0 RON | 113.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.571 RON | 102.571 RON | 85.616 RON | 14.378 RON | 16.955 RON | 130.830 RON | 122 RON | 130.708 RON | 83.295 RON | 47.535 RON | 0 RON | 113.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.006 RON | 57.006 RON | 86.642 RON | −29.636 RON | −29.636 RON | 44.310 RON | 122 RON | 44.188 RON | −44.505 RON | 88.815 RON | 0 RON | 15.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEIN TEODORA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,6 K RON
Total Active 2025
44,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 39,3 K RON | 47,6 K RON | 35,2 K RON | 102,6 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 39,3 K RON | 47,6 K RON | 35,2 K RON | 102,6 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 319 RON | 701 RON | 26,0 K RON | 28,6 K RON | 85,6 K RON | 86,6 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 37,6 K RON | 20,8 K RON | 5,7 K RON | 14,4 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.3%)
Active circulante44,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,7 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,0%
Marjă netă
-52,0%
ROA
-66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 950 RON | 31,5 K RON | 3,0% |
| 2021 | 1,1 K RON | 69,2 K RON | 1,6% |
| 2022 | 59,5 K RON | 148,4 K RON | 40,1% |
| 2023 | 37,9 K RON | 132,5 K RON | 28,6% |
| 2024 | 47,5 K RON | 130,8 K RON | 36,3% |
| 2025 | 88,8 K RON | 44,3 K RON | 200,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 39,3 K RON | 47,6 K RON | 35,2 K RON | 102,6 K RON | 57,0 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 37,6 K RON | 20,8 K RON | 5,7 K RON | 14,4 K RON | −29,6 K RON | ▼ 306,1% |
| Total active | 31,5 K RON | 69,2 K RON | 148,4 K RON | 132,5 K RON | 130,8 K RON | 44,3 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 30,6 K RON | 68,1 K RON | 88,9 K RON | 94,7 K RON | 83,3 K RON | −44,5 K RON | ▼ 153,4% |
| Datorii totale | 950 RON | 1,1 K RON | 59,5 K RON | 37,9 K RON | 47,5 K RON | 88,8 K RON | ▲ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 33,04 | 62,21 | 2,49 | 3,50 | 2,75 | 0,50 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 95,99 | 95,57 | 43,74 | 16,30 | 14,02 | -51,99 | ▼ 470,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.