VALMARIS CAB S.R.L.
CUI: 40943525
J1/814/2019
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40943525
Cod înmatriculare
J1/814/2019
EUID
ROONRC.J1/814/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, POLIGONULUI, 9E, D1, A, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
POLIGONULUI
Număr:
9E
Bloc:
D1
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.000 RON | 115.039 RON | 70.426 RON | 44.059 RON | 44.613 RON | 178.973 RON | 123.625 RON | 55.348 RON | 44.259 RON | 11.089 RON | 0 RON | 4.160 RON | 123.625 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.000 RON | 43.088 RON | 54.167 RON | −11.139 RON | −11.079 RON | 121.683 RON | 86.537 RON | 35.146 RON | 33.120 RON | 2.026 RON | 0 RON | 2.137 RON | 86.537 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.000 RON | 46.088 RON | 42.697 RON | 3.121 RON | 3.391 RON | 86.335 RON | 49.450 RON | 36.885 RON | 36.241 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 49.450 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.000 RON | 39.087 RON | 55.386 RON | −16.299 RON | −16.299 RON | 32.772 RON | 12.362 RON | 20.410 RON | 19.942 RON | 468 RON | 0 RON | 0 RON | 12.362 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.000 RON | 16.362 RON | 22.714 RON | −6.352 RON | −6.352 RON | 1.558 RON | 0 RON | 1.558 RON | 1.090 RON | 468 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.000 RON | 3.000 RON | 13.147 RON | −10.147 RON | −10.147 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | −9.057 RON | 10.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS VALERIU MARIUS
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1005.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,1 K RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 6,0 K RON | 9,0 K RON | 2,0 K RON | 4,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 115,0 K RON | 43,1 K RON | 46,1 K RON | 39,1 K RON | 16,4 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,4 K RON | 54,2 K RON | 42,7 K RON | 55,4 K RON | 22,7 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | −11,1 K RON | 3,1 K RON | −16,3 K RON | −6,4 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −14,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-338,2%
Marjă netă
-338,2%
ROA
-1.014,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,1 K RON | 179,0 K RON | 6,2% |
| 2021 | 2,0 K RON | 121,7 K RON | 1,7% |
| 2022 | 644 RON | 86,3 K RON | 0,8% |
| 2023 | 468 RON | 32,8 K RON | 1,4% |
| 2024 | 468 RON | 1,6 K RON | 30,0% |
| 2025 | 10,1 K RON | 1,0 K RON | 1.005,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 6,0 K RON | 9,0 K RON | 2,0 K RON | 4,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | −11,1 K RON | 3,1 K RON | −16,3 K RON | −6,4 K RON | −10,1 K RON | ▼ 59,7% |
| Total active | 179,0 K RON | 121,7 K RON | 86,3 K RON | 32,8 K RON | 1,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 33,1 K RON | 36,2 K RON | 19,9 K RON | 1,1 K RON | −9,1 K RON | ▼ 930,9% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 2,0 K RON | 644 RON | 468 RON | 468 RON | 10,1 K RON | ▲ 2.048,9% |
| Lichiditate curentă | 4,99 | 17,35 | 57,27 | 43,61 | 3,33 | 0,10 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 77,30 | -185,65 | 34,68 | -814,95 | -158,80 | -338,23 | ▼ 113,0% |
| Scor bonitate | 77 | 54 | 95 | 57 | 72 | 12 | ▼ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1005.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.