THERAPY HAVEN MASSAGE S.R.L.

CUI: 47317308 J18/1493/2022 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47317308
Cod înmatriculare J18/1493/2022
EUID ROONRC.J18/1493/2022
Data înmatriculării 2022-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, MERILOR, 5, 210173

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: MERILOR
Număr: 5
Cod poștal: 210173

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 153 RON 153 RON 0 RON 0 RON 123.737 RON 0 RON 123.737 RON 0 RON 153 RON 0 RON 123.737 RON 123.584 RON 0 RON 1
2023 10.331 RON 23.095 RON 54.409 RON −31.418 RON −31.314 RON 100.492 RON 92.566 RON 7.926 RON −31.418 RON 21.090 RON 0 RON 81 RON 110.820 RON 0 RON 1
2024 24.560 RON 44.838 RON 53.500 RON −9.399 RON −8.662 RON 81.858 RON 72.288 RON 9.570 RON −40.817 RON 32.133 RON 0 RON 9.072 RON 90.542 RON 0 RON 1
2025 240 RON 20.456 RON 22.545 RON −2.089 RON −2.089 RON 62.141 RON 52.071 RON 10.070 RON −42.906 RON 34.721 RON 0 RON 236 RON 70.326 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POENARU MIRIAM
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−42.906 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.089 RON)
Cifra de Afaceri 2025
240 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
62,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 10,3 K RON 24,6 K RON 240 RON
Venituri totale 153 RON 23,1 K RON 44,8 K RON 20,5 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 54,4 K RON 53,5 K RON 22,5 K RON
Rezultat net 0 RON −31,4 K RON −9,4 K RON −2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,79 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,1 K RON (83.8%)
Active circulante10,1 K RON (16.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe236 RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,02
Durata încasare (zile) 359

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-870,4%
Marjă netă
-870,4%
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 153 RON 123,7 K RON 0,1%
2023 21,1 K RON 100,5 K RON 21,0%
2024 32,1 K RON 81,9 K RON 39,3%
2025 34,7 K RON 62,1 K RON 55,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,3 K RON 24,6 K RON 240 RON ▼ 99,0%
Rezultat net 0 RON −31,4 K RON −9,4 K RON −2,1 K RON ▲ 77,8%
Total active 123,7 K RON 100,5 K RON 81,9 K RON 62,1 K RON ▼ 24,1%
Capitaluri proprii 0 RON −31,4 K RON −40,8 K RON −42,9 K RON ▼ 5,1%
Datorii totale 153 RON 21,1 K RON 32,1 K RON 34,7 K RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 808,74 0,38 0,30 0,29 ▼ 2,6%
Marjă netă (%) – -304,11 -38,27 -870,42 ▼ 2.174,4%
Scor bonitate 44 12 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.