ROFEST COM SRL

CUI: 6606287 J18/1804/1994 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6606287
Cod înmatriculare J18/1804/1994
EUID ROONRC.J18/1804/1994
Data înmatriculării 1994-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. PETREŞTI (UNIRII), 96, 1, 1, 1, 1400

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Sector: 0
Stradă: Str. PETREŞTI (UNIRII)
Număr: 96
Bloc: 1
Scară: 1
Apartament: 1
Cod poștal: 1400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.688 RON 5.688 RON 5.962 RON −445 RON −274 RON 293.310 RON 88.693 RON 204.617 RON 23.659 RON 269.651 RON 180.847 RON 4.150 RON 0 RON 0 RON 0
2020 7.018 RON 7.018 RON 5.640 RON 1.167 RON 1.378 RON 294.687 RON 87.683 RON 207.004 RON 24.826 RON 269.861 RON 175.766 RON 3.968 RON 0 RON 0 RON 0
2021 5.229 RON 5.229 RON 4.460 RON 613 RON 769 RON 295.458 RON 86.673 RON 208.785 RON 25.439 RON 270.019 RON 172.318 RON 3.498 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CLENCIU LUMINIŢA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
5,2 K RON
Rezultat Net 2021
613 RON
Total Active 2021
295,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 5,7 K RON 7,0 K RON 5,2 K RON
Venituri totale 5,7 K RON 7,0 K RON 5,2 K RON
Cheltuieli totale 6,0 K RON 5,6 K RON 4,5 K RON
Rezultat net −445 RON 1,2 K RON 613 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 5,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate86,7 K RON (29.3%)
Active circulante208,8 K RON (70.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri172,3 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar33,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,03
Durata stocaj (zile) 12.028
Rotație creanțe (ori/an) 1,49
Durata încasare (zile) 244

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 269,7 K RON 293,3 K RON 91,9%
2020 269,9 K RON 294,7 K RON 91,6%
2021 270,0 K RON 295,5 K RON 91,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 5,7 K RON 7,0 K RON 5,2 K RON ▼ 25,5%
Rezultat net −445 RON 1,2 K RON 613 RON ▼ 47,5%
Total active 293,3 K RON 294,7 K RON 295,5 K RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii 23,7 K RON 24,8 K RON 25,4 K RON ▲ 2,5%
Datorii totale 269,7 K RON 269,9 K RON 270,0 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,76 0,77 0,77 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) -7,82 16,63 11,72 ▼ 29,5%
Scor bonitate 30 66 53 ▼ 19,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (613 RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.