CAPRALAT FERMĂ SRL
CUI: 31511412
J18/188/2013
SRL
Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31511412
Cod înmatriculare
J18/188/2013
EUID
ROONRC.J18/188/2013
Data înmatriculării
2013-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni, 151, 5, 3, 15, 217060
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Bâlteni, Comuna Bâlteni
Bloc:
151
Scară:
5
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
217060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.413 RON | −1.413 RON | −1.413 RON | 326.518 RON | 301.129 RON | 25.389 RON | −246.097 RON | 571.255 RON | 0 RON | 24.493 RON | 1.360 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 556 RON | −556 RON | −556 RON | 309.876 RON | 284.308 RON | 25.568 RON | −263.738 RON | 572.254 RON | 134 RON | 24.486 RON | 1.360 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.377 RON | −1.377 RON | −1.377 RON | 310.136 RON | 284.308 RON | 25.828 RON | −265.115 RON | 573.891 RON | 134 RON | 24.634 RON | 1.360 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.132 RON | −1.132 RON | −1.132 RON | 310.104 RON | 284.308 RON | 25.796 RON | −266.247 RON | 574.991 RON | 134 RON | 24.735 RON | 1.360 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.264 RON | −1.264 RON | −1.264 RON | 309.236 RON | 284.144 RON | 25.092 RON | −266.315 RON | 575.551 RON | 0 RON | 24.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 480.000 RON | 480.000 RON | 154.788 RON | 273.178 RON | 325.212 RON | 155.428 RON | 130.508 RON | 24.920 RON | 6.863 RON | 148.565 RON | 0 RON | 24.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUNGU MARIAN
administrator
COM. DUDEŞTI, Brăila, România
CANZITTU PEPPINO
administrator
HAINE SAINT PAUL, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
480,0 K RON
Rezultat Net 2024
273,2 K RON
Total Active 2024
155,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 480,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 480,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 556 RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 154,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −556 RON | −1,4 K RON | −1,1 K RON | −1,3 K RON | 273,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,5 K RON (84%)
Active circulante24,9 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,9 K RON
Numerar54 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,30 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,8%
Marjă netă
56,9%
ROA
175,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 571,3 K RON | 326,5 K RON | 175,0% |
| 2020 | 572,3 K RON | 309,9 K RON | 184,7% |
| 2021 | 573,9 K RON | 310,1 K RON | 185,0% |
| 2022 | 575,0 K RON | 310,1 K RON | 185,4% |
| 2023 | 575,6 K RON | 309,2 K RON | 186,1% |
| 2024 | 148,6 K RON | 155,4 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 480,0 K RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −556 RON | −1,4 K RON | −1,1 K RON | −1,3 K RON | 273,2 K RON | ▲ 21.712,2% |
| Total active | 326,5 K RON | 309,9 K RON | 310,1 K RON | 310,1 K RON | 309,2 K RON | 155,4 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | −246,1 K RON | −263,7 K RON | −265,1 K RON | −266,2 K RON | −266,3 K RON | 6,9 K RON | ▲ 102,6% |
| Datorii totale | 571,3 K RON | 572,3 K RON | 573,9 K RON | 575,0 K RON | 575,6 K RON | 148,6 K RON | ▼ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | ▲ 284,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 56,91 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 15 | 56 | ▲ 273,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (273,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.