ADI-ȘTEPAV CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40524047
J18/193/2019
SRL
Gorj, Sat Bălceşti, Comuna Bengeşti-Ciocadia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40524047
Cod înmatriculare
J18/193/2019
EUID
ROONRC.J18/193/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Bălceşti, Comuna Bengeşti-Ciocadia, Principală, 211, 217066, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Bălceşti, Comuna Bengeşti-Ciocadia
Stradă:
Principală
Număr:
211
Cod poștal:
217066
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.909 RON | 253.910 RON | 231.231 RON | 20.140 RON | 22.679 RON | 57.616 RON | 0 RON | 57.616 RON | 20.340 RON | 37.276 RON | 0 RON | 47.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 368.140 RON | 368.140 RON | 351.541 RON | 13.194 RON | 16.599 RON | 160.677 RON | 900 RON | 159.777 RON | 33.534 RON | 127.143 RON | 0 RON | 114.920 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 233.740 RON | 287.552 RON | 310.640 RON | −25.426 RON | −23.088 RON | 79.897 RON | 900 RON | 78.997 RON | 8.108 RON | 71.789 RON | 0 RON | 56.791 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 446.237 RON | 446.968 RON | 366.491 RON | 76.104 RON | 80.477 RON | 200.730 RON | 5.900 RON | 194.830 RON | 84.212 RON | 128.709 RON | 0 RON | 114.304 RON | 0 RON | 12.191 RON | 7 |
| 2023 | 673.104 RON | 691.211 RON | 682.910 RON | 2.580 RON | 8.301 RON | 155.274 RON | 84.243 RON | 71.031 RON | 8.542 RON | 158.033 RON | 0 RON | 20.725 RON | 0 RON | 11.301 RON | 7 |
| 2024 | 236.426 RON | 241.122 RON | 234.667 RON | 4.094 RON | 6.455 RON | 305.460 RON | 62.990 RON | 242.470 RON | 12.635 RON | 254.822 RON | 1.238 RON | 222.949 RON | 49.304 RON | 11.301 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL LILIANA-LIVIA
administrator
Loc. Novaci, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
305,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,9 K RON | 368,1 K RON | 233,7 K RON | 446,2 K RON | 673,1 K RON | 236,4 K RON |
| Venituri totale | 253,9 K RON | 368,1 K RON | 287,6 K RON | 447,0 K RON | 691,2 K RON | 241,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,2 K RON | 351,5 K RON | 310,6 K RON | 366,5 K RON | 682,9 K RON | 234,7 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 13,2 K RON | −25,4 K RON | 76,1 K RON | 2,6 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 472,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (20.6%)
Active circulante242,5 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe222,9 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,97 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,3 K RON | 57,6 K RON | 64,7% |
| 2020 | 127,1 K RON | 160,7 K RON | 79,1% |
| 2021 | 71,8 K RON | 79,9 K RON | 89,9% |
| 2022 | 128,7 K RON | 200,7 K RON | 64,1% |
| 2023 | 158,0 K RON | 155,3 K RON | 101,8% |
| 2024 | 254,8 K RON | 305,5 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,9 K RON | 368,1 K RON | 233,7 K RON | 446,2 K RON | 673,1 K RON | 236,4 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 13,2 K RON | −25,4 K RON | 76,1 K RON | 2,6 K RON | 4,1 K RON | ▲ 58,7% |
| Total active | 57,6 K RON | 160,7 K RON | 79,9 K RON | 200,7 K RON | 155,3 K RON | 305,5 K RON | ▲ 96,7% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 33,5 K RON | 8,1 K RON | 84,2 K RON | 8,5 K RON | 12,6 K RON | ▲ 47,9% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 127,1 K RON | 71,8 K RON | 128,7 K RON | 158,0 K RON | 254,8 K RON | ▲ 61,2% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,26 | 1,10 | 1,51 | 0,45 | 0,95 | ▲ 111,7% |
| Marjă netă (%) | 7,93 | 3,58 | -10,88 | 17,05 | 0,38 | 1,73 | ▲ 355,3% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 37 | 90 | 38 | 51 | ▲ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.