LIDIERIAL S.R.L.
CUI: 42344352
J18/211/2020
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42344352
Cod înmatriculare
J18/211/2020
EUID
ROONRC.J18/211/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, SLT. MIHAI-CRISTIAN OANCEA, 2, 2, 6, 142, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
SLT. MIHAI-CRISTIAN OANCEA
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
6
Apartament:
142
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.923 RON | 60.538 RON | 71.381 RON | −12.654 RON | −10.843 RON | 546 RON | 0 RON | 546 RON | −12.454 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 546 RON | 0 RON | 546 RON | −12.454 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 746 RON | 0 RON | 746 RON | −12.868 RON | 13.614 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.323 RON | 74.323 RON | 90.875 RON | −17.295 RON | −16.552 RON | 5.226 RON | 0 RON | 5.226 RON | −30.163 RON | 35.389 RON | 580 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.225 RON | 0 RON | 5.225 RON | −30.163 RON | 35.388 RON | 580 RON | 230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MARIAN-ALIN
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
5,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 74,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 60,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 74,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 0 RON | 614 RON | 90,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 0 RON | −614 RON | −17,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri580 RON
Creanțe230 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,0 K RON | 546 RON | 2.381,0% |
| 2021 | 13,0 K RON | 546 RON | 2.381,0% |
| 2022 | 13,6 K RON | 746 RON | 1.824,9% |
| 2023 | 35,4 K RON | 5,2 K RON | 677,2% |
| 2024 | 35,4 K RON | 5,2 K RON | 677,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 74,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 0 RON | −614 RON | −17,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 546 RON | 546 RON | 746 RON | 5,2 K RON | 5,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −12,5 K RON | −12,9 K RON | −30,2 K RON | −30,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 13,0 K RON | 13,6 K RON | 35,4 K RON | 35,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -55,20 | – | – | -23,27 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.