BALNEOLOGIE MED S.R.L.
CUI: 43742763
J18/213/2021
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43742763
Cod înmatriculare
J18/213/2021
EUID
ROONRC.J18/213/2021
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, FRAŢII BUZEŞTI, 5F, 210193
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
FRAŢII BUZEŞTI
Număr:
5F
Cod poștal:
210193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.905 RON | 88.906 RON | 24.374 RON | 61.918 RON | 64.532 RON | 62.723 RON | 0 RON | 62.723 RON | 61.918 RON | 805 RON | 0 RON | 6.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.683 RON | 87.686 RON | 36.581 RON | 48.869 RON | 51.105 RON | 111.238 RON | 0 RON | 111.238 RON | 110.887 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.503 RON | 46.503 RON | 29.272 RON | 14.241 RON | 17.231 RON | 18.023 RON | 0 RON | 18.023 RON | 14.461 RON | 3.562 RON | 0 RON | 2.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.718 RON | 27.718 RON | 24.693 RON | 1.978 RON | 3.025 RON | 51.635 RON | 0 RON | 51.635 RON | 2.218 RON | 49.417 RON | 9.169 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂCARU MARIA-CRISTINA
administrator
Orş. Novaci, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
51,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 87,7 K RON | 46,5 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 88,9 K RON | 87,7 K RON | 46,5 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 36,6 K RON | 29,3 K RON | 24,7 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 48,9 K RON | 14,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe86 RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 322,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
7,1%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 805 RON | 62,7 K RON | 1,3% |
| 2022 | 351 RON | 111,2 K RON | 0,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 18,0 K RON | 19,8% |
| 2024 | 49,4 K RON | 51,6 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 87,7 K RON | 46,5 K RON | 27,7 K RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 48,9 K RON | 14,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 62,7 K RON | 111,2 K RON | 18,0 K RON | 51,6 K RON | ▲ 186,5% |
| Capitaluri proprii | 61,9 K RON | 110,9 K RON | 14,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 805 RON | 351 RON | 3,6 K RON | 49,4 K RON | ▲ 1.287,3% |
| Lichiditate curentă | 77,92 | 316,92 | 5,06 | 1,04 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | 69,65 | 55,73 | 30,62 | 7,14 | ▼ 76,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.