ONLY CSM ENERGY S.R.L.

CUI: 43743211 J18/216/2021 SRL Gorj, Sat Plopsoru, Comuna Plopsoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43743211
Cod înmatriculare J18/216/2021
EUID ROONRC.J18/216/2021
Data înmatriculării 2021-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Plopsoru, Comuna Plopsoru, 203, , , , , 217345

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Plopsoru, Comuna Plopsoru
Număr: 203
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal: 217345

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 544.019 RON 544.019 RON 527.140 RON 1.145 RON 16.879 RON 445.060 RON 122 RON 444.938 RON 1.345 RON 443.715 RON 4.418 RON 413.752 RON 0 RON 0 RON 1
2022 −112.943 RON −112.943 RON −98.866 RON −14.794 RON −14.077 RON 298.236 RON 122 RON 298.114 RON −14.554 RON 312.790 RON 0 RON 276.456 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SARCHEZI GHEORGHE
administrator
Mun. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−14.554 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−14.794 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
−112,9 K RON
Rezultat Net 2022
−14,8 K RON
Total Active 2022
298,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 544,0 K RON −112,9 K RON
Venituri totale 544,0 K RON −112,9 K RON
Cheltuieli totale 527,1 K RON −98,9 K RON
Rezultat net 1,1 K RON −14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −769,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−14.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0%)
Active circulante298,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe276,5 K RON
Numerar21,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 443,7 K RON 445,1 K RON 99,7%
2022 312,8 K RON 298,2 K RON 104,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 544,0 K RON −112,9 K RON ▼ 120,8%
Rezultat net 1,1 K RON −14,8 K RON ▼ 1.392,1%
Total active 445,1 K RON 298,2 K RON ▼ 33,0%
Capitaluri proprii 1,3 K RON −14,6 K RON ▼ 1.182,1%
Datorii totale 443,7 K RON 312,8 K RON ▼ 29,5%
Lichiditate curentă 1,00 0,95 ▼ 5,0%
Marjă netă (%) 0,21 – –
Scor bonitate 50 20 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.