TETE & DICA S.R.L.
CUI: 35774977
J18/232/2016
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35774977
Cod înmatriculare
J18/232/2016
EUID
ROONRC.J18/232/2016
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, LOTRULUI, 1, 1, 1, P, 1, 210196, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
LOTRULUI
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
210196
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.300 RON | 1.300 RON | 1.250 RON | 11 RON | 50 RON | 4.877 RON | 0 RON | 4.877 RON | 4.877 RON | 0 RON | 1.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.131 RON | 66.132 RON | 58.363 RON | 5.887 RON | 7.769 RON | 18.742 RON | 5.436 RON | 13.306 RON | 10.764 RON | 7.978 RON | 0 RON | 9.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115.360 RON | 115.360 RON | 100.795 RON | 11.774 RON | 14.565 RON | 51.489 RON | 24.712 RON | 26.777 RON | 22.537 RON | 28.952 RON | 0 RON | 17.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 233.235 RON | 233.236 RON | 227.573 RON | 3.341 RON | 5.663 RON | 77.845 RON | 42.958 RON | 34.887 RON | 25.879 RON | 51.966 RON | 1.068 RON | 12.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 316.454 RON | 316.454 RON | 266.860 RON | 46.417 RON | 49.594 RON | 146.111 RON | 48.787 RON | 97.324 RON | 72.295 RON | 73.816 RON | 0 RON | 37.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 343.309 RON | 344.484 RON | 338.329 RON | 1.987 RON | 6.155 RON | 94.455 RON | 44.260 RON | 50.195 RON | 41.674 RON | 52.781 RON | 0 RON | 15.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 203.128 RON | 228.954 RON | 269.803 RON | −42.818 RON | −40.849 RON | 32.270 RON | 31.138 RON | 1.132 RON | −1.144 RON | 33.414 RON | 0 RON | 1.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAŞCU GHEORGHE
administrator
Orş. Horezu, Vâlcea, România
IVAŞCU GHEORGHE-MARIAN
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,8 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 66,1 K RON | 115,4 K RON | 233,2 K RON | 316,5 K RON | 343,3 K RON | 203,1 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 66,1 K RON | 115,4 K RON | 233,2 K RON | 316,5 K RON | 344,5 K RON | 229,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 58,4 K RON | 100,8 K RON | 227,6 K RON | 266,9 K RON | 338,3 K RON | 269,8 K RON |
| Rezultat net | 11 RON | 5,9 K RON | 11,8 K RON | 3,3 K RON | 46,4 K RON | 2,0 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (96.5%)
Active circulante1,1 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar97 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 196,26 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-132,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 8,0 K RON | 18,7 K RON | 42,6% |
| 2021 | 29,0 K RON | 51,5 K RON | 56,2% |
| 2022 | 52,0 K RON | 77,8 K RON | 66,8% |
| 2023 | 73,8 K RON | 146,1 K RON | 50,5% |
| 2024 | 52,8 K RON | 94,5 K RON | 55,9% |
| 2025 | 33,4 K RON | 32,3 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 66,1 K RON | 115,4 K RON | 233,2 K RON | 316,5 K RON | 343,3 K RON | 203,1 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | 11 RON | 5,9 K RON | 11,8 K RON | 3,3 K RON | 46,4 K RON | 2,0 K RON | −42,8 K RON | ▼ 2.254,9% |
| Total active | 4,9 K RON | 18,7 K RON | 51,5 K RON | 77,8 K RON | 146,1 K RON | 94,5 K RON | 32,3 K RON | ▼ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 10,8 K RON | 22,5 K RON | 25,9 K RON | 72,3 K RON | 41,7 K RON | −1,1 K RON | ▼ 102,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 8,0 K RON | 29,0 K RON | 52,0 K RON | 73,8 K RON | 52,8 K RON | 33,4 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | – | 1,67 | 0,92 | 0,67 | 1,32 | 0,95 | 0,03 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | 8,90 | 10,21 | 1,43 | 14,67 | 0,58 | -21,08 | ▼ 3.734,5% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 73 | 55 | 85 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.