COSMA&MĂDĂ CAFE SRL
CUI: 33112370
J18/239/2014
SRL
Gorj, Sat Valea Mare, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33112370
Cod înmatriculare
J18/239/2014
EUID
ROONRC.J18/239/2014
Data înmatriculării
2014-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Valea Mare, Comuna Runcu, , 32, 217397
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Valea Mare, Comuna Runcu
Stradă:
Număr:
32
Cod poștal:
217397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.973 RON | 191.973 RON | 163.559 RON | 22.657 RON | 28.414 RON | 340.508 RON | 17.248 RON | 323.260 RON | −16.251 RON | 356.759 RON | 317.126 RON | 2.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 134.488 RON | 134.488 RON | 141.951 RON | −10.048 RON | −7.463 RON | 72.562 RON | 13.179 RON | 59.383 RON | −308.842 RON | 381.404 RON | 51.759 RON | 6.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.670 RON | 265.258 RON | 248.677 RON | 15.464 RON | 16.581 RON | 103.204 RON | 9.111 RON | 94.093 RON | −293.379 RON | 396.583 RON | 88.326 RON | 4.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 251.503 RON | 253.072 RON | 255.850 RON | −5.193 RON | −2.778 RON | 131.711 RON | 7.900 RON | 123.811 RON | −298.572 RON | 430.283 RON | 108.603 RON | 7.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.613 RON | 295.347 RON | 283.861 RON | 8.532 RON | 11.486 RON | 217.622 RON | 4.359 RON | 213.263 RON | −290.040 RON | 507.662 RON | 187.447 RON | 13.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.936 RON | 367.143 RON | 355.203 RON | 6.295 RON | 11.940 RON | 175.152 RON | 2.890 RON | 172.262 RON | −283.745 RON | 458.897 RON | 99.451 RON | 22.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 281.944 RON | 282.537 RON | 315.154 RON | −32.617 RON | −32.617 RON | 130.543 RON | 1.420 RON | 129.123 RON | −316.362 RON | 446.905 RON | 79.897 RON | 11.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI IONELA MĂDĂLINA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−316.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.617 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 342.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,9 K RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
130,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 134,5 K RON | 208,7 K RON | 251,5 K RON | 287,6 K RON | 326,9 K RON | 281,9 K RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 134,5 K RON | 265,3 K RON | 253,1 K RON | 295,3 K RON | 367,1 K RON | 282,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,6 K RON | 142,0 K RON | 248,7 K RON | 255,9 K RON | 283,9 K RON | 355,2 K RON | 315,2 K RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −10,0 K RON | 15,5 K RON | −5,2 K RON | 8,5 K RON | 6,3 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−316.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (1.1%)
Active circulante129,1 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,9 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,19 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,8 K RON | 340,5 K RON | 104,8% |
| 2020 | 381,4 K RON | 72,6 K RON | 525,6% |
| 2021 | 396,6 K RON | 103,2 K RON | 384,3% |
| 2022 | 430,3 K RON | 131,7 K RON | 326,7% |
| 2023 | 507,7 K RON | 217,6 K RON | 233,3% |
| 2024 | 458,9 K RON | 175,2 K RON | 262,0% |
| 2025 | 446,9 K RON | 130,5 K RON | 342,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 134,5 K RON | 208,7 K RON | 251,5 K RON | 287,6 K RON | 326,9 K RON | 281,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −10,0 K RON | 15,5 K RON | −5,2 K RON | 8,5 K RON | 6,3 K RON | −32,6 K RON | ▼ 618,1% |
| Total active | 340,5 K RON | 72,6 K RON | 103,2 K RON | 131,7 K RON | 217,6 K RON | 175,2 K RON | 130,5 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −308,8 K RON | −293,4 K RON | −298,6 K RON | −290,0 K RON | −283,7 K RON | −316,4 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 356,8 K RON | 381,4 K RON | 396,6 K RON | 430,3 K RON | 507,7 K RON | 458,9 K RON | 446,9 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,16 | 0,24 | 0,29 | 0,42 | 0,38 | 0,29 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 11,80 | -7,47 | 7,41 | -2,06 | 2,97 | 1,93 | -11,57 | ▼ 699,5% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 50 | 27 | 45 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 342.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.