TIRCHETIT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Sat Săcelu, Comuna Săcelu, Principală, 127, 217410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 128.372 RON | 128.586 RON | 128.110 RON | 286 RON | 476 RON | 48.499 RON | 0 RON | 48.499 RON | 486 RON | 48.013 RON | 23.768 RON | 12.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 362.430 RON | 395.843 RON | 286.339 RON | 106.314 RON | 109.504 RON | 168.047 RON | 0 RON | 168.047 RON | 106.800 RON | 61.247 RON | 33.058 RON | 39.772 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (4)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 362,4 K RON |
| Venituri totale | 128,6 K RON | 395,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,1 K RON | 286,3 K RON |
| Rezultat net | 286 RON | 106,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 596,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,96 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,11 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48,0 K RON | 48,5 K RON | 99,0% |
| 2022 | 61,2 K RON | 168,0 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,4 K RON | 362,4 K RON | ▲ 182,3% |
| Rezultat net | 286 RON | 106,3 K RON | ▲ 37.072,7% |
| Total active | 48,5 K RON | 168,0 K RON | ▲ 246,5% |
| Capitaluri proprii | 486 RON | 106,8 K RON | ▲ 21.875,3% |
| Datorii totale | 48,0 K RON | 61,2 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 2,74 | ▲ 171,6% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | 29,33 | ▲ 13.231,8% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (106,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 596,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.